novinky ke stažení    verze 5.12-5.54    verze 5.55-5.88

Vážení uživatelé

Aktuálně je na našem WEBu dostupný rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi software Fakturace Alexo na nejnovější verzi 5.88. Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně:

• zde si stáhněte opravný soubor, máte-li verzi vyšší než 5.82 (A05083.ZIP = 1 MB)
• zde si stáhněte opravný soubor, máte-li verzi vyšší než 5.55 (A05056.ZIP = 12 MB)
• zde si stáhněte opravný soubor, máte-li jinou, starší verzi (A05001.ZIP = 20 MB)
• stažený soubor si nakopírujte do pracovního adresáře, kde je software instalován
• standardním instalačním adresářem je C:\DATAX\ALEXO
• pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete pracovní adresář zjistit přímo v programu, spuštěním volby Obsluha - O počítači - O počítači v 1. řádku "Aktuální pracovní adresář"
• po zkopírování souboru v software znovu spustíte volbu Obsluha - Upgrade software
• v ní program, ještě před kontaktem na Internet, nalezne tento soubor a dotáže se, zda jej chcete použít pro aktualizaci na novou verzi
• odpovíte-li že ano, program provede aktualizaci sama sebe.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:

• jakou verzi používáte
• jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
• který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
• navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
• pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
• o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
• výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
• nebo se to podaří
• v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat

Alexo Staniševský Zavřít

přejít na noviky 5.01

PDF dokumenty ke stažení	stran	velikost (MB)
novinky verze 5.55 (2017) - 5.88	23	1.4
novinky verze 5.02 (2011) - 5.54 (2016)	36	3.8
novinky verze 5.01 (2010) - stručně	2	0.1
novinky verze 5.01 podrobný popis	26	1.2
obsah dokumentace	5	0.06

verze 5.088 2.5.2024

QRkód a účet v něm

• vystavujete-li faktury pro různé účely
• kdy se u některých požaduje úhrada na jiný účet než je standard
• pak nově již QRkód obsahuje tento správný účet
• při prezentaci faktur je v záhlaví tento účet, pokud je na to prostor, také zobrazován

upomínky s podpisem a logem

• máte-li nastaveno
• že se v záhlaví faktury má tisknout logo organizace a na konci podpis s razítkem
• se řídí i tisk ať již individuální či hromadné upomínky
• před tiskem se SW dotáže, má-li se tisk loga a razítka dělat
• nastavení najdete ve volbě Nastav - Faktura, parametry - Logo, razítko, QRplatba
• respektive ve volbě Faktury - Vydané - Faktura vlastnosti - Logo, razítko, QRplatba

vyhledání duplicitních dokladů

• snadné vyhledání duplicitních dokladů
• u faktur i dobropisů přijatých či vydaných
• ve volbě Faktury - (Přijaté / Vydané / Dobropisujeme / Nám dobropisují) - Výběr skupiny dokladů
• - Podle ostatních - Duplicitní (IČ + VS)
• dále volíte, jako duplicitu máte na mysli
• Ano úplnou (IČ + VS + Kč + poznámka + datum)
• Neúplnou (IČ + VS + Kč)
/
• Identifikační (IČ + VS)
• vyhledané doklady se pak prezentují ve standardním seznamu dokladů
• ten lze snadno setřídit (např. podle VS pomocí F9), prohlížet, tisknout

podrobný seznam dokladů

• tisk dalšího podrobného seznamu dokladů
• kde se informace každé faktury tisknou na 5 řádek (10 faktur na stránku)
• tiknou se údaje:partner: IČ, DIČ, název, adresa, jeho účet
• identifikace: číslo faktury v knize faktur, VS, č. dokladu pro KH, případně specifický symbol
• částky: fakturovaná, uhrazená, dluh, zaokrouhlení, případný přeplatek
• datum: vystavení, úhrady, splatnost, zápis do evidence, nárok na odpočet DPH
• DPH: základ a vlastní DPH pro základní a sníženou sazbu, částka bez DPH, přenesené DPH, důvod osvobození od DPH
• poznámky: u faktury, typ faktury, případně i tisk technických poznámek, které jste si uvedli sami (stiskem klávesy "*" při prezentaci dokladů)
• stav zaplacení: hrazené hotově, zda hrazena včas či po termínu, číslo příkazu bance, číslo bankovního výpisu, číslo účtu
• u FV: počet upomínek či datum penalizace úroku z prodlení, či informace o předání k soudu
• u FP a DP: F6 - Ano tisknout seznam dokladů
• u FV a DV: F6 - Přehledy
• a následně - Doklady podrobně (10 na stránku) / 2. také podrobně i s technickou poznámkou

ARES a spolehlivost plátců z pohledu DPH

• dotazování do obou evidencí na internetu bylo upraveno
• aby byly minimalizovány výpadky

verze 5.087 10.1.2024

vyhledávání nových organizací v evidenci ARES

• od 1.1.2024
• vstupuje v platnost zcela nový princip vyhledávání v internetové evidenci ekonomických subjektů ARES
• na to musí SW Fakturace reagovat podle toho, jak máte práci s ARES nastavenu:
• ARES nepoužíváte = automaticky se nastaví komunikace přes CURL
• ARES používáte
• když jste dosud vyhledávali pomocí přídavného programu DARES.EXE bude SW reagovat
• při prvním spuštění po datu 1.1.2024 vás v úvodu program na tuto skutečnost upozorní
• oznámí, že automaticky změní parametr určující způsob komunikace s ARES na hodnotu: komunikace přes CURL.EXE
• O tom, jakou komunikaci máte nastavenu, se můžete přesvědčit ve volbě Obsluha - Upgrade verze - Jakou metodou

změny DPH od 1.1.2024

• automaticky
• pokud ve volbě Uzávěrka - Nastavení nového roku se přenesete do roku 2024
• nastavení správných sazeb DPH se provede automaticky
• ručně
• před tím, než začnete zapisovat doklady roku 2024
• musíte si nastavit správné sazby DPH, platné od 1.1.2024
• ve volbě Nastav - Parametry programu
• stiskem kláves F11 vyvoláte možnost zadat nové platné sazby
• Dne (datum) = 01.01.2024
• základní = ponecháte na stejné hodnotě 21 %
• snížena = změníte na 12 %
• 2.sníž (2. snížená) = změníte na 0 % = sazba je zrušena
• pak stisknete klávesu Esc, čímž zadávání ukončíte

sumární bankovní výpisy po týdnech či měsících

• ve volbě Peníze - Bank. výpis úhrady - Import HomeBanking - Ukaž zpracované
• SW následně tyto sumáře zobrazí
• pokud týdenní sumáře na sebe nenavazují jste na to upozorněni
• seznam lze vytisknout
• stejně lze zobrazit jednotlivé obraty na účtu ve zvoleném období a ty i vytisknout

vyhledávání faktur v exportovaných dávkách

• ve volbě Obsluha - Export - MAUS jsou nové tři možnostiv
• všechny pracují s uloženými soubory v podadresáři MAUS \
• ve kterých jsou exportní dávky účetních dokladů do MAUS
• Najdi = volíte druh hledaného dokladu a zadáte jeho číslo
• SW prohledá všechny soubory a vypíše informace o tom:
• - jak by měl být doklad účtován
• - jak byl účtován předpis faktury
• - jak její úhrada
• - a v jakém souboru a kdy byly tyto informace předány do MAUS ve formě účetního dokladu
• Faktury / Obsah = SW prohledá všechny soubory s exportovanými dávkami účetních dokladů
• a zobrazí nalezené účetní záznamy (Faktury pro 321 a 311 / Obsah = všechny)
• seznam lze třídit přes F9: VS / IČO / Název partnera / Kč / Datum / Soubor / Účet
• podle stejných údajů lze i vyhledávat F7
• F6 = záznamy : faktury / účetního dokladu / souboru / vše

nová faktura vydaná jako kopie jiné faktury

• při zápisu nové faktury vydané
• je možnost přes F3 si nechat nabídnout všechny již zapsané faktury
• a z nich vybrat tu, podle níž se vytvoří nová faktura (bude její kopií)
• pro vyhledání lze použít: F4- letošní / F5 - zadaného roku / F7 - konkrétní faktura / F9 - firma
• nově také F8 - výběr (umožní vybrat skupinu faktur podle více kritérií, které lze kombinovat)
• rok / měsíc / datum / partner / částka / č. příkazu bance / č. bankovního výpisu atp.

oprava u příkazu bance

• když nastala vzácná situace
• kdy byly v evidenci dvě faktury stejného čísla, odběratele, variabilního symbolu a částky
• a každá v jiném roce: např. záloha za vodu
• tak měl SW problém umístit úhradu té nové faktury na příkaz k úhradě
• nově je tato výjimečná situace správně řešena

vyúčtování za žáky

• 1. přehled před vyúčtováním
• ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Běžná měsíční fakturace
• v okamžiku, kdy se spočte, kdo by měl kolik platit
• zobrazí se sumární přehled nákladů a budoucích stavů kont
• tento přehled lze nově vytisknout
• 2. stejný přehled lze získat i
• ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Jak to vypadá - Náklady a konta budou
• v žádné přípravě se nepokračuje jen se zobrazí informace, kterou lze vytisknout
• 3. ve volbách prezentujících zaznamenané úhrady
• Peníze - Bank.výpis, úhrady- Přehled evidovaných plateb
• respektive Peníze - Hotovostní úhrady - Přehled plateb
• lze nově přes F2 provést sumarizaci i po měsících

další košilka č. 35 pro COPT Kroměříž

Vytvořena košilka č. 35 - COPT Kroměříž podle požadavků konkrétního uživatele.

činnost do účetního dokladu

• při párování plateb z bankovního výpisu
• a následného generování účetního dokladu
• se za určitých okolností dostala do záznamu o faktuře doplňková činnost
• a ne činnost hlavní
• to je již opraveno

verze 5.086 27.03.2023

QR kód - platba

• ve tvorbě QR kódu čtyři drobné úpravy
• aby všechny mobilní aplikace všech peněžních ústavů načetli QR kód správně
• IBan = bez mezer
• Konstantní symbol = nemáte-li ve volbě Nastav - Základní údaje nastaven, "natvrdo" se vloží 0308
• Poznámka= z textu jsou odstraněny případné interpunkční čárky ","
• pořadí položek = poznámka je vždy zařazena na konec kódu

verze 5.085 08.03.2023

opraveno - změněno

• export do MAUS - Fyzické osoby pro PAP
• místo neexistujících či prázdných IČ se doplňuje fiktivní 0000111 a Fyzická osoba
• kontrola spolehlivosti plátců DPH
• opravena funkce, která se provádí při zápisu nové faktury přijaté
• upravena tak, aby právně ukazovala, je-li plátce spolehlivý, či není
• tisk knihy faktur
• nově se tiskne u uhrazených dokladů také informace o čísle bankovního výpisu, kterým byl doklad uhrazen
• pokud byla úhrada provedena importem z MAUS, tiskne se zkratka účetního dokladu
• barva popisných textů
• některé texty, například při prezentaci dokladů, byly záměrně vypisovány tak, aby byly nevýrazné
• na upozornění uživatelů jsme toto změnili, aby byly lépe čitelné
• nová faktura jako kopie jiné
• pokud při zápisu nové faktury stisknete F2 nenabídne se rovnou seznam letošních faktur
• ale přes následující dotaz, lze nechat nabídnou faktury libovolného roku
• další možné výběry skupiny dokladů ve volbě Prezentace - Výběr skupiny dokladů
• zda byly / nebyly hrazeny importem z MAUS (Hrazení dokladu - Importem z MAUS)
• zda jsou / nejsou / na konkrétním příkazu k úhradě (Hrazení dokladu - Jsou na příkazu)
• pořadové číslo příkazu a číslo účtu, přes který je faktura hrazena, je uvedeno v záhlaví seznamu dokladů
• pod tím je uveden účet obchodního partnera

důvod osvobození od DPH

• nová funkce, která umožňuje vybrat důvod, proč je fakturovaná částka osvobozena od DPH
• číselník dostupný v Nastav - Seznamy číselníky - Na osvobození DPH
• zda je funkce aktivní nastavíte v Nastav - Faktura parametry - Co když není DPH - Zda se nabízí číselník osvobození
• má-li faktura důvod osvobození, tak při prohlížení je v záhlaví důvod uveden místo textu "DPH"
• a také se informace na faktuře vytiskne (v rekapitulaci na konci faktury)
• přes Výběr skupiny dokladů - Částka - Bez DPH lze vybrat ty, které mají uveden důvod osvobození

import úhrad ze SW MAUS

• možnost uhradit faktury podle údajů zaznamenaných v SW MAUS
• přenášejí se informace: uhrazená částka, datum úhrady, číslo bankovního výpisu
• k párování se bere variabilní symbol a výše částky
• informace se přenášejí přes soubor MAUSFAKT.DBF
• ten v MAUS uložíte ve volbě Saldokonto - Automatické párování - 3. Saldo mezi MAUS a SW Fakturace
• v SW Fakturace ve volbě Obsluha - Import dat - MAUS - Informace o úhradách faktur
• se provede vlastní párování (tisk seznamu)
• ve volbě Peníze - MAUS import úhrad lez prohlížet a tisknout jednotlivé importy

verze 5.084 25.11.2022

zpracování faktur typu ISDOC

informace o novince je nutné si podrobně přečíst v přiložené dokumentaci

• princip
• zasílání faktur v elektronické podobě v souboru typu ISDOC (jen faktura) či ISDOCX (faktura + přílohy (např. PDF, JPG atp.)
• proto z něj údaje o faktuře software umí automaticky zpracovat sám
• a také SW umí generovat ISDOC soubor naexistující fakturu vydanou
• použité adresáře
• při standardní instalaci do C:\DATAX\ALEXO5\
• adresář pro zpracování přijatých faktur C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\IMP
• adresář pro zpracování vydaných faktur C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\EXP

ISDOC - faktury přijaté

• zpracování obdrženého souboru typu ISDOC či ISDOCX do faktury přijaté
• práce mimo SW Fakturace
• 1. přijde vám do elektronické pošty e-mail od dodavatele s přiloženým souborem ISDOC
• 2. připojený soubor si z emailu uložíte do svého počítače
• ideálně do adresáře C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\IMP\
• můžete i do jiného, který si ale musíte vytvořit sami pomocí prostředků operačního systému
• následně si v SW Fakturace můžete zadat tento adresář, jako adresář, v němž se mají hledat zpracovávané ISDOC soubory
• zadání adresáře provedete ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - Adresáře
• práce v SW Fakturace
• 3. volíte Faktury - Přijaté - Faktury z ISDOC
• 4. vybíráte soubor, který se má zpracovat
• výběr ISDOC souboru se provádí pomocí standardního dialogového okna Windows
• 5. prezentace faktury
• SW zpracuje soubor a následně zobrazí informace o souboru i o faktuře v něm ukryté
• - číslo podkterým bude faktura evidována v knize faktur přijatých
• - informace o souboru, který se zpracovává: název / adresář / velikost / datum a čas vytvoření / atributy
• - informace o dodavateli: název / IČ / DIČ / adresa / kontaktní osoba / telefon / email / účet
• - porovnání údajů dodavatele s vašim číselníkem obchodních partnerů
• - o faktuře: VS / poznámka / obsah faktury / částka / datum: vystavení, splatnosti, nárok u na DPH)
• - případná červená výstraha o odběrateli, který je uveden ve faktuře - kontrola správnosti faktury (cizí faktura)
• - případná červená výstraha o faktuře, že již takovou máte v evidenci - kontrola duplicity
• - zda jsou (nejsou) přílohy (které lze prohlédnout (zobrazit) přes volbu Ukázat přílohy)
• rozhodnutí, co dál:
• - Prohlédnout (tisknout) = udělá se náhled faktury, (případný tisk)
• - Ukázat přílohy = pokud jsou přílohy, SW je může zobrazit (prezentovat)
• - Ano vložit = faktura se zapíše do knihy FP
• - F3 = prezentace stejné faktury, kterou již máte v evidenci
• - Konec - nic nedělat = přerušit uložení
• 6. vložení faktury do evidence
• - můžete si opravit poznámku k faktuře
• - určíte si typ faktury výběrem z vašeho číselníku typů faktur přijatých
• - v případě, že dodavatel má na faktuře jiné údaje než máte v číselníku, můžete ty novédo číselníku promítnout
• 7. Odstranění zdrojového souboru ISDOC se zpracovanou fakturou
• - závěrem se nabízí odstranění (smazání) zdrojového souboru ISDOC z adresáře odkud jste jej načetli
• - pokud to neuděláte, bude se stejný soubor nabízet při dalším výběru při zpracování další ISDOC faktury
• - pokud zpracované soubory budete mazat, bude se při výběru nabízet vždy jen ten nový soubor s fakturou
• - zda se jako standard nabízí smazání souboru, určuje nastavení v Nastav - Faktura parametry - ISDOC faktury

ISDOC - faktury vydané

• export faktury vydané do ISDOC souboru
• stojíte ve volbě Faktury - Vydané - Prezentace a opravy na správné faktuře
• lze po stisku klávesy F6 vybrat možnost Export do souboru - ISDOC
• v ideálním případě je výsledek: vytvořenáý e-mail spřipojenými třemi soubory: ISDOC, XML a PDF
• e-mail už jen ve své v elektronické poště pošlete odběrateli
• e-mail
• - od koho = dle vašeho e-mailu nastaveného v SW ve volbě Nastav - Základní údaje
• - komu = dle e-mailu zadaného v údajích odběratele (ten lze zadat připrohlížení fakturystiskem klávesy "-")
• - předmět emailu = dodavatel + adresa + číslos/rok
• - text emailu: dodavatel / odběratel / číslo faktury
• - název souboru je: Fcccccrr.XXX (F = pevné/ ccccc = číslo faktury v KFV/ rr = rok/ XXX = přípona souboru)
• ukládání souborů
• postupně vytváří soubor XML, pak ISDOC, PDF a nakonec i cílový EML
• soubory XML a ISDOC vytváří přímo SW Fakturace
• soubory PDF a EML sice připraví, ale o jejich zpracování a vytvoření se obrátí na operační systém
• aby vše fungovalo, je nutné, výsledné soubory ukládat do softwarem vytvořeného adresář C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\EXP\
• pokud tak nebude učiněno, nedokáže je SW následně nalézt a vložit do e-mailu
• vytvoření PDF souboru
• vlastní tisk do PDF se provádí přes fiktivní tiskárnu PdfCreator
• SW Fakturace vygeneruje tiskovou sestavu a tu předá operačnímu systému k tisku
• tomu lze podstrčit informaci, pod jakým názvem má být soubor uložen
• ale ne informaci, do jakého adresáře má PDF soubor uložit
• PdfCreator zahájí s uživatele dialog, kde se ptá, jak se má soubor jmenovat (to stačí jen potvrdit)
• a kam má být uložen (adresář)
• bylo-li naposledy ukládáno do požadovaného adresáře C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\EXP, pak i to lze jen potvrdit
• v opačném případě je nutné adresář vybrat
• zpracování EML souboru s email zprávou
• SW EML soubor připraví
• jeho zpracování ale opět předá operačnímu systému
• ten vyhledá tzv. iniciovaný program, který je uveden v rejstříku souborů (přípon) u souboru typu .EML
• teprve tento program (elektronická pošta) soubor zpracuje a přetvoří jej do podoby vlastní email zprávy
• správně by měl být email automaticky odeslán, jenže dost často tomu tak není
• z důvodu ochrany před spamy je automatické odesíláni blokováno
• a email vám elektronická pošta prezentuje jako došlou poštu
• vy pak jste nuceni zprávu tzv. předat dál, včetně toho, že musíte vložit e-mail adresu odběratele

nastavení parametrů, jak pracovat se soubory ISDOC

• volba Nastav - Faktura parametry - ISDOC faktury - Nastavení parametrů
• - zda se při zpracování má tisknout faktura do PDF souboru, který se následně vloží do emailu
• - zda se do emailu má vkládat i ISDOC soubor
• - zda se má vůbec vytvářet email a do něj vkládat přílohy
• - zda se má u přijatých faktur po zpracování mazat již dál nepotřebný zdrojový soubor ISDOC
• - zda se mají u vydaných faktur po zpracovní smazat tří vygenerované soubory PDF, XML a ISDOC

typ faktury přijaté - vzor pro rozúčtování do MAUS

informace o novince je nutné si podrobně přečíst v přiložené dokumentaci

• volba Nastav- Seznamy, číselníky -Typy přijatých faktur
• lze vytvořit pro konkrétní typ faktury vzor, který slouží k pozdějšímu generování účetního dokladu
• při generování účetních dokladů pro MAUS (Obsluha - Export - MAUS)
• se využívají údaje zadané u každého konkrétního typu: účty, středisko, činnost
• v kombinaci s údaji konkrétní FP částky + DPH + zaokrouhlení se generuje účetní doklad
• je-li ale rozúčtování složitější (např., na více činností či středisek), lze pro konkrétí typ vytvořit VZOR
• příklad:
• faktura dodavatele se na účtu 502 100 rozpočítává na 3 činnosti (10 / 95 / 96)
• a v rámci hlavní činnosti na 4 střediska (1 /2 /3 /4)
• pak bude mít vzor 7 řádek
• vždy 502 100 a pak konkrétní činnost a konkrétní středisko
• a hodnota DAl bude = % podílu toho kokrétního případu vůči celku
• tedy pro činnost 10 a středisko 1 třeba 20% / 10 a 2 15% atd.
• je-li účtován případ bez nároku na odpočet DPH, bude údaj DPH = 999
• je-li účtován případ s nárokem na odpočet DPH v základní sazbě, bude údaj DPH = 310
• je-li účtován případ s kráceným nárokem na odpočet DPH v základní sazbě, bude údaj DPH = 311
• ve výsledném účetním dokladu pak budou za každou kombinaci činnost + středisko dva záznamy: základ a DPH
• může-li faktura obsahovat částky různých sazeb
• pak musíte pro každý řádek použít klávesu F9 = kód DPH podle FP
• díky tomu se pro případ, že bude na faktuře něco s 21%, i s 15% i bez DPH
• ve výsledném účetním dokladu budou za každou kombinaci činnost + středisko 5 záznamů
• základ a DPH z příslušného podílu z 21%, 15% i bez DPH
• protahujete-li zboří při naskladnění přes účet 111
• pak do vzoru vložíte dva řádky s účtem 111, a jednou bude 100% na straně DAL a podruhé na Má-Dáti
• pokud přes účet nemá jít celá fakturovaná částka, ale jen základ DPH
• pak to musíte označit vobou řádcích přes F8 = MD=zákl.DPH / DAL=zákl.DPH
• u takového řádku nemá uvedená hodnota % ve sloupečcích MáDáti, Dal žádný význam
• automaticky se do nich nastavuje 81.6 (přibližný podíl základu z celkové ceny při 21%DPH)
• oprava / zrušení / tisk vzoru
• v číselníku typů faktur přijatých přes F4
• - založit vzor (pokud dosud nebyl)
• - opravit / vytisknout / zrušit / zrušit všechny vzory (toale raději nedělejte)

rozúčtování - využití vzoru

• po zápisu nové faktury přijaté
• máte možnost ji na konci zpracování rozúčtovat
• tedy vytvořit účetní doklad, který se uloží
• a následně ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Export vloží do souboru, který se předá (importuje) do MAUS
• rozúčtování provádějte jen v případě
• že je na faktuře něco speciálního (nestandardního)
• nebo vůbec nemáte nastaven správně číselník typů faktur
• v opačném případě to vůbec nedělejte
• využijte toho, že účetní doklad se automaticky generuje při exportu do MAUS
• účetní doklad se generuje na základě toho, jaký typ dokladu jste na faktuře uvedli
• a má-li typ i vzor, pak se rozúčtování provede podle něj
• faktury, které jsou rozúčtovány
• mají v záhlaví, při jejich prohlížení, uveden text maus
• pod tím je navíc uveden druh účetního dokladu, pod kterým jsou předávány do MAUS
• faktury, které již byly exportovány do MAUS mají v záhlaví uveden text >>maus
• faktury, které jsou (nejsou) rozúčtovány vyberete v Faktury - Přijaté - Výběr skupiny dokladů
• Rok - 2022 - podle roku dokladu a následně - Podle ostatních - Rozúčtované / Ještě nerozúčtované - Ukaž
• u rozúčtované faktury lze přes klávesu F4 - opravit rozúčtování, zrušit jej, či jej vytisknout

nová faktura přijatá jako kopie jiné již existující

• při zápisu nové faktury přijaté
• lze tuto snadno vytvořit jako kopii jiné, již dříve zapsané
• - F2 = nabídne faktury jen aktuálního roku
• - F3 = všechny evidované faktury
• - pokud je již zadáno IČ partnera, pak se nabízejí jen faktury tohoto partnera
• - máte-li v číselníku typů přijatých faktur zadán byť jediný typ, který má samostatnou číselnou řadu
• pak jste vždy nuceni vybrat typ, pod kterým bude nová faktura zařazena
• v takovém případě se po stisku F2, či F3 SW dotáže, mají-li se nabídnout jen faktury tohoto typu
• vybranou fakturu potvrdíte stiskem klávesy Enter
• pokud žádnou fakturu nechcete vybrat, stisknete klávesu Esc
• pro snadnější vyhledávání v seznamu slouží uvedené dvě funkční klávesy
• - F2 = setřídí seznam podle uvedeného údaje (název / poznámka / částka / číslo faktury)
• - F3 = zadáte text a jsou nabídnuty faktury, které mají zadaný text v názvu, poznámce, částce, VS, či čísle dokladu
• pokud zdrojovou fakturu vyberte
• program zobrazí její údaje a dotáže se, co vše má do nové faktury přenést:
• - číslo dokladu generuje automaticky program
• - některé údaje se přenášejí automaticky: poznámka, typ faktury, zakázka, středisko, účel, platba
• - nikdy se nepřenášejí: datum (ty se generují (nabízejí) podle data zpracování / VS a číslo paragonu
• - partner (IČ, DIČ, název, účet): automaticky, byli-li nabízeny jen faktury konkrétního partnera / jinak na dotaz
• - částky (fakturovaná, DPH, rozúčtování): se přenáší pouze v případě, že to potvrdíte (volba: Ano / Jen cenu)
• - je-li zdrojová faktura rozúčtována a přenáší se částky, tak se na doraz může přenést i rozúčtování

verze 5.08329.4.2022

vlastní číslování objednávek

• v objednávce můžete zadat své vlastní číslování (variabilní symbol
• to je odděleno od číslování, které automaticky provádí program
• vaše individuální číslo má jen dvě omezení
• maximální délka je 10 znaků a zadané číslo nesmí už mít jiná objednávka daného roku
• ve vlastním čísle můžete zadat číslice, písmena, speciální znaky například: 748; OB45; 41/07/PEP
• pokud vlastní číslo zadáte, bude se tisknout v záhlaví objednávky
• pokud ne, vytiskne se jen číslo, pod kterým si ji eviduje SW

verze 5.082 1.4.2022

tisk upomínek

• opraven tiskopis upomínek
• jak k fakturám vydaným
• tak i k dobropisům přijatým
• u kterých docházelo k pomíchání záhlaví a názvosloví

verze 5.08131.3.2022

objednávky

• velkou novinkou verze je vytváření, tisk a evidence objednávek
• vše ve volbě Faktury - Objednávky
• nutno přečíst připojenou dokumentaci
• nastavení ovlivňující objednávky:
• volba Faktury - Objednávky- Text pod objednávku - nastavení obecného textu (jeden řádek)
• volba Faktury - Vydané - Faktura vlastnosti - Logo, razítko, Qrplatba nastavení, že se logo či razítko tiskne podle nějakého obrázku
• dotaz na datum tisku (má-li být aktuální den, kdy tisknete, či datum vystavení zadané na objednávce)
• tiskne se informace, kde to bylo vystaveno a to podle volby Nastav - Tiskárna - Obec pod dokladem

změna komunikace při vyhledáváni na Internetu

• změna z metody GET.EXE na metodu CURL.EXE u činností
• upgrade verze = vyhledání na WEBu datax, je-li nová verze a její případné stažení
• ARES nalezení informací o nově zadané firmě na WEBU ARES (seznam ekonomických subjektů)
• Kurzy ČNB = nalezení kurzového lístku na WEBU České národní banky
• (Ne)spolehlivý plátce DPH = určeno pro plátce DPH a jde o nalezení informací o firmě na WEBU MFČR plátců DPH
• automaticky v nové verzi 5.81 se nastaví, že se pro všechny čtyři funkce má používat nová metoda pomocí programu CURL.EXE
• ve volbě Nastav - Nastav parametry - 2.kdo hledá na Internetu lze případně nastavit, že se má funkce provádět postaru

export do MAUS - fyzické osoby pro PAP

• převod fiktivních IČ
• které si uživatelé u některých partnerů zadali a které MAUS není schopen akceptovat
• tato IČ se převedou na jedno, pro PAP v účetnictví MAUS snesitelné 00000111 - Fyzická osoba
• ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Parametry - 7. analytika partnerů + fyzické osoby
• lze nastavit, že se toto nahrazení má provádět
• pokud do nastavení nevstoupíte a některé parametry nezměníte, bude u všech nastaveno standardní "A" = ano provádí se

rozúčtování pro MAUS

• kopírování rozúčtování u nové faktury
• při zápisu nové faktury vydané
• lze tuto vytvořit jako kopii jiné, již dříve zapsané
• po uložení nové faktury se SW dotáže, má-li se faktura rozúčtovat pro potřeby MAUS
• pokud ano, je nově přidaná i možnost: Rozúčtovat podle vzorové faktury
• tisk rozúčtování
• nově se nabízí i možnost Rozúčtování vytisknout
• tisk rozúčtování = stručné záhlaví o faktuře a údaje z rozúčtování
• vytisknout fakturu i s rozúčtováním = tiskne se standardní faktura až po výpis jejího obsahu a pod tím se tiskne rozúčtování

verze 5.0804.2.2022

ProxyServer

• při nastavování (ne)používání ProxyServeru
• ve volbě Nastav - Nastav parametry - Užíváte ProxyServer
• se nově odlišuje situace, kdy server používáte,
• ale neurčujete ani uživatelské jméno, ani heslo
• obě tato návěstí v souboru GET.INI jsou zablokována (;)
• a parametr BasicAuthentication má hodnotu 0

verze 5.07919.1.2022

oprava košilky

Opravena košilka č. 10 - Moravský Krumlov podle požadavků konkrétního uživatele.

verze 5.07811.11.2021

vazba na internetový systém firmy Tectronik

• ve volbě Nastav - Nastav parametry - 1. Tectronik
• lze určit, zda se mají při ukončení práce automaticky generovat TXT soubory se seznamem faktur
• u kterých je zadána zakázka
• odděleně FP jako DOKLADY.TXT a FV jako FAKTURY.TXT

úprava archivace u síťové verze

• oproti standardu
• se nejdříve složky určené pro archivaci (DBF\; DPH\ a MAUS\)
• zkopírují ze serveru na lokální počítač do podradresáře MEZI\
• a teprve pak se provádí pakování a kopírování výsledného archivu na zvolený cíl
• archivace se tím mírně prodlužuje (cca 2 vteřiny)
• ale zase se zvyšuje spolehlivost vytvoření správného archivu

verze 5.07704.10.2021

číslování faktur vydaných

• program automaticky nabízí následující číslo
• aby byla zachována chronologie čísel v rámci knihy faktur vydaných
• program dosud pracoval tak, že nechával uživateli případně údaj o pořadovém číslu faktury přepsat
• poslední dobou se několikrát stalo, že si někteří uživatelé ve spěchu zapsali do přístupného údaje pořadového čísla faktury nějaký nesmysl
• abychom tyto problémy umožnili uživatelům řešit, přicházíme se dvěma novinkami
• nastavení, zda se má, či nemá nabízet číslo faktury k případné editaci
• ve volbě Faktury - Vydané - Faktura vlastnosti - Variabilní symbol
• případná oprava čísla faktury
• uživatel může špatné číslo změnit
• ve volbě Faktury - Vydané - Oprava, prezentace - F4 - Změnit číslo dokladu
• program hlídá, aby nové číslo bylo jedinečné
• a případně vás upozorní i na to, že číslo nenavazuje na předchozí chronologii faktur

archivace dat

• přes stálá upozornění se asi tak 2x ročně, dostane některý uživatel do výrazných problémů
• když díky viru, technické závadě, či lidskému opomenutí přijde o instalaci software a tím i o evidovaná data
• mnozí uživatelé spoléhají na automatické zálohování, které je nastaveno správcem sítě
• ukazuje se že ani to není 100% spolehlivé
• zálohování, původně správně nastavené, se v jistém okamžiku poškodilo a tím se ani data nearchivovala
• dělejte si archivaci sami - na FlashDisk
• ve volbě Obsluha - Archivace dat - Informace najdete stručný popis toho, jaké archivy v jakém okamžiku a jak SW vytváří
• ve volbě Obsluha - Archivace dat - Archivace nastav máte možnost nastavit si vytváření dvou dalších archivů
• a také lze zvolit jednu ze 3 možností tzv. komprese dat při archivaci

speciální úprava pro dva uživatele

• Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav
• Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
• při ukončení práce se automaticky do adresáře EXP vygeneruje soubor DOKLADY.TXT
• soubor je ve struktuře, dohodnuté s firmou TECTRONIK
• soubor je určen pro následné zpracování internetovou aplikací pro sledování objednávek
• soubor vždy obsahuje všechny faktury přijaté, daného roku (případně roku dalšího při přechodném období), které mají vyplněn údaj zakázka

verze 5.07630.03.2021

QRkód platby

• opraveny všechny tisky, kde se tiskne QRkód platby
• aby princip odpovídal požadavkům peněžních ústavů
• Faktury vydané
• standardní
• z fakturace žáků za stravu a ubytování
• z mimořádné fakturace za mimořádné položky žákům
• zálohové faktury žákům
• Lístečky zákonným zástupcům
• z fakturace žáků za stravu a ubytování
• z mimořádné fakturace za mimořádné položky žákům
• zálohové faktury žákům
• zda a v jaké velikosti a jaké kvalitě se QRkód na fakturu (lísteček) tiskne
• určuje volba Faktury vydané - Faktura vlastnosti - Logo,razítko,QRplatba
• standardní hodnoty velikosti a kvality jsou v SW nastaveny

fakturace za žáky

• mimořádná fakturace žákům za mimořádné položky
• vybraným žákům lze fakturovat až 6 vybraných (definovaných) položek
• například ochranné pomůcky atp.
• u každé položky lze stanovit, zda ji hradí zákonný zástupce, či vysílající organizace (stát)
• fakturace stravy a ubytování žáků
• pokud se některé porce žákům účtují v plné ceně (bez poskytnutí příspěvku)
• jsou tyto uváděny ve vyúčtování samostatně
• uživatel má možnost zadat text, kterým jsou tyto údaje, na zúčtovacím dokladu, uvedeny
• a to takový text, který strávníkům bude srozumitelný, a budu chápat, co uvedené údaje znamenají
• to můžete ve volbě Fakturace žáků - Tisk dokladů - Nastav text

verze 5.07515.10.2020

další košilka č.34 - Horky/Jizerou

• ve volbě Faktury- Přijaté - Košilka výběr
• zadáte, že se tento typ košilky stává pro vás standardem, který se má nabízet k tisku
• jména: účetní, ekonoma a ředitele si zadáte ve volbě Nastav - Základní údaje

opravy

• v SW je mnoho drobných úprav
• souvisejících s prezentací a zpracováním dokladů
• s příkazy bance
• s exportmem účetních dokladů do MAUS

verze 5.07423.4.2020

úprava pro jediného uživatele: SOŠ a SOU Boskovice

• při ukončení práce
• se automaticky do adresáře EXP vygeneruje soubor DOKLADY.TXT
• v dohodnuté struktuře pro následné zpracování internetovou aplikací pro sledování objednávek
• soubor vždy obsahuje všechny faktury přijaté, daného roku (případně roku dalšího při přechodném období)
• které mají vyplněn údaj zakázka

verze 5.07319.2.2020

valuty / (ne)spolehliví plátci

• sumární přehled valutových dokladů
• ve volbě Doklady - Statistika - Vybraná valuta
• lze sumarizovat doklady na vybranou valutu
• jen za aktuální / minulý / vybraný rok, respektive za všechny roky dohromady
• prezentují se hodnotové údaje jak v příslušné měně, tak v Kč
• MFČR - vyhledávání (ne)spolehlivých plátců DPH
• provedli jsme další úpravy
• aby funkce správně pracovala za všech okolností

verze 5.07227.1.2020

opraveno

• záhlaví faktur
• při prezentaci v seznamu dokladů
• se v záhlaví už správně zobrazuje celé DIČ
• inventarizace závazků či pohledávek
• ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané-Oprava, prezentace faktur- F6 - Přehledy - Inventurní přehled
• jsme přidali možnost tisku inventarizace, i když žádná faktura není dlužná
• MFČR - vyhledávání (ne)spolehlivých plátců DPH
• pozměnili jsme funkci, aby správně pracovala i u uživatelů, kde je delší odezva na Internetu.

verze 5.07116.10.2019

ARES - vyhledávání firem na internetu

• přechodem ze starého OS na nový náhle nefungovalo vyhledávání nových firem na internetu
• po zadání jejich IČ opři zápisu faktury
• funkce má teď zavedena technická opatření, která zajišťují její funkčnost
• pro uživatele se nic nemění

verze 5.07023.7.2019

plnění objednávek a zakázek - plán nákupů

• princip
• sledování objednávek (zakázek / plánovaných nákupů) a faktur na ně vystavených
• ve volbě Nastav - seznamy číselníky - Čísla objednávek (jako odběratel)/ Seznam zakázek (jako dodavatel)
• tyto číselníky už v evidenci byly od prvopočátku
• nově si u objednávky, či zakázky můžete zadat plánovanou celkovou částku
• při zápisu faktury přijaté (vydané), zadáváte číslo objednávky (zakázky) zápisem, či výběrem z číselníku
• není nutné zapisovat tento údaj u všech faktur, jen u těch, které s nějakou zadanou objednávkou souvisí
• program automaticky prezentuje plnění plánu: částky (plán / fakturováno / uhrazeno / zbývá) i procenta
• při tisku přehledu navíc je plnění jednoduše zvýrazněno i graficky
• přehled jen vybrané skupiny faktur
• ve všech volbách, kde se prezentuje seznam faktur (přijatých, či vydaných)
• lze pomocí kláves F2 vygenerovat sumář, za zvolený údaj (za objednávku)
• pokud vyberete jen nějaké faktury, například lve volbě Výběr skupiny dokladů - Rok (faktury loňského roku )
• pod dostaneme sumář z pohledu objednávek za odpovídající faktury
• přehled lze setřídit (F9)
• lze z něj nechat zobrazit seznam jen faktur jedné konkrétní objednávky (Ctrl+End)
• přehled lze dále prezentovat tisknout (kniha, sumář atp.)
• lze tisknout i přehled o plnění plánu
• každá objednávka se pak prezentuje dvěma řádky
• v prvním jsou údaje celkové za všechny faktury v evidenci
• ve druhém jen za ty vybrané faktury

verze 5.068 2.5.2019
tisk v síťové verzi

• dosavadní systém pracoval správně
• každý uživatel si určí svou tiskárnu, na kterou tiskne přes tiskovou frontu Windows
• protože ale u jednoho uživatele došlo k nějakým systémovým problémům
• mimo SW Fakturace
• a vlastní tisk se mu daří jen mimo Windows tiskovou frontu
• museli jsme systém trochu změnit
• každý uživatel si musí při prvním přihlášení vybrat
• na kterou tiskárnu se má tisknout
• a to se mu uloží do seznamu uživatelů v SIT00.DBF
• změna je vlastně jen technická a uživatel si jí vlastně ani nevšimne

verze 5.067 20.3.2019
Opravena chyba u FV generované z číselníku prací a výrobků.

verze 5.066 11.3.2019

tisk faktury vydané cizojazyčně

• nově lze vytisknout fakturu vydanou v cizím jazyce
• anglicky / německy / francouzsky / španělsky / italsky / slovensky / polsky / rusky / chorvatsky / srbsky / maďarsky
• ve volbě Faktury - Vydané - Faktura vlastnost - Jak vypadá faktura - Cizojazyčnou
• lze texty opravit, či přidat další jazyk
• jde o překlad doprovodných informací, (textů na FV)
• dodavatel, odběratel, datum, VS, DPH, jak se má faktura uhradit atd.
• lze přidat i další jazyk
• obsah píše uživatel sám - ten se nepřekládá
• má-li být FV v cizí měně, musíte ji založit ve Faktury - Vydané - Zápis valutové faktury
• jak to vytisknete
• pokud stojíte na faktuře v seznamu
• nabízí se na F6 i jedna další nová možnost (poslední) Cizojazyčná faktura
• následně jen zvolíte, v jakém jazyce se má faktura vytisknout

verze 5.064 a 5.065 21.8.2018

další sumární pohled na vybrané faktury

• ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané - Oprava / Neuhrazené / Výběr skupiny
• při F2 četnosti - Aktuální přehled 2 možnosti
• původní : Aktuální přehled
• nová : sumář údajů: fakturovaná částka, DPH, zaokrouhlení
• a při tisku i zaplacená / neuhrazená částka
• a to v členění na doklady: dlužné, (po splatnosti / mají čas), hrazené (plně, či částečně)
• platné (nevyřazené), vyřazené, všechny ve výběru

export dokladů do MAUS

• další ty párovacího symbolu
• určeno těm, kteří si předávají ze SW Fakturace do SW MAUS účetní doklady
• ale jen předpisy faktur a ne bankovní výpisy
• ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Parametry - 4.střediska .. párování
• respektive e volbě Nastav - Nastav parametry - MAUS parametry - 4.střediska .. párování
• lze zadat také jako párovací symbol číslici 3 - 9
• ta zaručí, že se do symbolu dostane minimálně tolik prvních znaků z názvu

speciální funkce pro Schrödingerův institut

• pro tohoto uživatele je do SW Fakturace zapracováno speciální generování účetního dokladu
• tak aby označení prvotního dokladu bylo v souladu s dosud zavedenou praxí
• další košilka č.33
• ve volbě Faktury- Přijaté - Košilka výběr
• zadáte, že se tento typ košilky stává pro vás standardem, který se má nabízet k tisku
• jména: účetní, ekonoma a ředitele si zadáte ve volbě Nastav - Základní údaje

verze 5.063 01.6.2018

další košilka

• č. 32
• vyžádáno OA, SOŠ a SOU Třeboň
• vychází z jejich košilky předchozí (v seznamu č. 27)
• tiskopis košilky si lze vyzkoušet
• na vaší reálné faktuře při její prezentaci v seznamu (F6 - Vyberu si k tisku jinou košilku )
• ve volbě Sestavy - Ukaž vzory - Přijaté faktury
• ve volbě Faktury- Přijaté - Košilka výběr - F7
• ve stejné volbě můžete zadat, že se tento (respektive jakýkoliv jiný) typ košilky stává pro vás standardem, který se má nabízet k tisku
• jména: účetní, ekonoma a ředitele si zadáte ve volbě Nastav - Základní údaje

verze 5.062 18.5.2018

GDPR

• nutno přečíst podrobný popis novinek
• volba Obsluha - O počítači - GDPR
• prezentace údajů : přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro konkrétní subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
• Studenti = číselník aktuálně studujících žáků
• Bývalí studenti = číselník žáků, kteří studovali v minulých letech
• Obchodní partneři = dodavatelských a odběratelských firem, respektive plátců nákladů za žáky
• Výstupy s OÚ - vyhotovené sestavy, data, e-maily (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu
• Tisk protokolů
• protokol o mimořádné situaci (někdo cizí u PC/ vzdálená správa / odeslání dat kvůli servisu
• List GDPR pro software = formulář, který se doplní a podepíše a přiloží se Internímu sytému GDPR
• vzor Interního systému = lze vytisknout celý vzorový dokument
• detailní popis GDPR = lze vytisknout 4 strany informací o vlastním GDPR

verze 5.061 3.2.2018

další 2 košilky

• č. 30 - vyžádáno SOŠ a SOU Boskovice
• č. 31 - plnohodnotný rozpis FP podle typu faktury, zadaného vzoru, respektive rozúčtování faktury
• tiskopis košilky si lze vyzkoušet
• na vaší reálné faktuře při její prezentaci v seznamu (F6 - Vyberu si k tisku jinou košilku )
• ve volbě Sestavy - Ukaž vzory - Přijaté faktury
• ve volbě Faktury- Přijaté - Košilka výběr - F7
• ve stejné volbě můžete zadat, že se tento (respektive jakýkoliv jiný) typ košilky stává pro vás standardem, který se má nabízet k tisku

číslování příkazu bance

• číslování sestavovaných příkazů bance je vnitřní záležitostí SW Fakturace
• proto je není nutné měnit
• pokud chcete,můžete jej ale změnit ve volbě Nastav - Diagnostika - Nastav čísla dokladů
• když nastavíte vyšší číslo, např. pro rok 2008 8001 je to OK
• pokud chce nastavit nižší číslo, například na 101
• bude upozorněni, na to, že tímto nastavením budou odstraněny z evidence příkazy s nižčším číslem
• staré, již zpracované příkazy, jsou jen k tomu, že se do nich můžete podívat
• třeba co se platilo ve 2.polovině listopadu 2015

verze 5.060 8.12.2017

text na příkaz bance

• ve volbě Peníze - Příkazy bance - Forma textu v příkazu
• lze určit velikost a rozsah poznámky (jednořádková až čtyřřádková)
• a má-li se poznámka vypisovat s diakritikou (háčky, čárky) či bez ní
• a jakým písmem: velkým (Kapitálky), malým, či tak, jak je text zapsán
• z textu se odstaraní nepovolené znaky dle systému CERTIS

verze 5.059 19.09.2017

nulové částky v rekapitulaci DPH

• některým vadilo, že se v rekapitulaci DPH tisknou nuly
• proto lze nově nastavit, co se má tisknout : nula / pomlčka / nic
• ve volbě Nastav a pak : Faktura parametry - Hodnoty rekapitulace / Nastav parametry - DPH - Rekapitulace DPH / Všechny parametry - 4.sloupec / 8.řádek - není-li DPH na FV
• či ve volbě Faktury - Vydané - Faktura vlastnosti - DPH=rekapitulace
• možnosti : 0 = stávající stav, kdy se vypisuje nula / 1 = pomlčka / 2 = nic / u voleb 3,4,5 se navíc nevypisují uvozující texty

verze 5.058 29.06.2017

lístečky rodičům - dobropisy

Navráceno do tisku dobropisu jak jméno žáka, tak i jméno zákonného zástupce.

verze 5.057 15.05.2017

lístečky rodičům

• předchozí verze mohla způsobit 2 věci
• tisk zúžených lístečků s minimální mezerou mezi nimi
• na 1. stránce nemuselo být 5 lístečků
• to je již opraveno

verze 5.056 3.04.2017

platba plné ceny za neodebranou stravu

• vyhláška stanovuje, že dotovaná strava kterou strávník (žák, zaměstnanec) nebodebere, mu budeúčtována v plné výši
• přispíváno zřizovatelem, a kterou strávník neodebere, je strávníkovi účtována v plné ceně bez příspěvku
• máte-li terminály a čipy na bezstravenkový systém, jste schopni zjistit, kteří strávníci si stravu neodebrali
• v každém případě byste ale měli být schopni zjistit, kteří strávníci si stravu na dny, kdy nejsou přítomni, neodhlásili
• a takovou stravu byste měli účtovat v plné výši
• v takové situaci se musí zavést dvě jídelny
• první s cenou standardní, druhou s plnou cenou, kterou jinak hradí cizí strávníci
• u jednotlivých strávníků zadáte počty jedniček a dvojek
• volba Fakturace - Strava - Zvláštnosti lze například vyhledat strávníky, kteří by měli součet obědů větší než je logicky možné (počet varných dní)
• pokud se přebírají počty porcí ze SW Kuchyňka
• pak ve volbě Import - Kuchyňka - Jak zpracovat
• nastavíte odpovídající variantu a určite, které chody se započítávají do které jídelny
• při tisku lístečku se pak tisknou počty porcí a jejich ceny odděleně
• text, jak jsou porce s plnou cenou nazvány, si nastavíte ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Tisk - Nastav text

opraveno zpracování vzorů

Při snaze provést změnu v seznamu vzorů docházelo k problematickým situacím.

verze 5.055 9.03.2017

QR platba

• pro úplné pochopení nutno přečíst popis novinek verze 5.55 - 5.55
• obrázek QR platba se může tisknout v záhlaví faktury vydané (vlevo nahoře) respektive vpravo na konci lístečku žákovi
• volba Nastav - Faktura parametry - Logo, razítko,QR platba
• tisknout QR Platbu na fakturu vydanou : 1 = ano / 0 = ne
• tisknout QR Platbu na lísteček pro zákonného zástupce: 1 = ano / 0 = ne
• v jaké velikosti: 0=minimální až 4=maximální / 2= standardní
• v jaké kvalitě tisknou obrázek QR platby : 0=nízká (nejrychlejší tisk) až 2=vysoká (nejpomalejší) / 1= standardní

RARIS

• pro úplné pohopení nutno přečíst popis novinek verze 5.55 - 5.55
• možno zadat maximálně 2 řádky textu , kde každý řádek maximálně 114 znaků
• volba Nastav - Faktura parametry - RARIS text na FV
• zda se text související s RARIS má na faktuře vypisovat : 0=ne / 1= ano (nahoře nad fakturou) / 2 = ano (dole pod fakturou
• zda-li se má text od faktury nějak oddělit : 0 =ne / 1= oddělit čárou / 2= oddělit prázdným řádkem / 3 = oddělit dvěma prázdnými řádky / 4 = oddělit čárou a jedním prázdným řádkem
• jak se má zarovnat text : 0 = nijak (text bude tak, jak je) / 1 = vlevo / 2= na střed faktury / 3 =vpravo

změna v inventarizaci závazků či pohledávek

• volba Žáci - Partneři - Inventarizace, respektive Peníze - Inventarizace
• lze zadat rok, do něhož včetně se má provádět inventarizace závazků a pohledávek
• například je leden 2018, a vy chcete provést inventarizaci , ale jen do 31.12.2017
• pak zadáte jako mezní rok 2017
• strukturovaný výpis pohledávek, či závazků
• například ve volba Faktury- Přijaté - Pouze neuhrazené - Ano tisknout (přehledy / kniha / etikety) - Inventurní sumář závazků - Speciální dle zadání
• nově volíte, zda se má tisknout Sumář = kde pro každého dodavatele jsou uvedeny sumární počty a částky
• Detail navíc ještě vypisuje i jednotlivé faktury

nová košilka č.29

• do seznamu použitelných košilek přibyla 29. košilka
• na vyžádání SOU opravárenské Králíky
• košilka je kombinací částí košilek č. 16, 27, 22 a uživatelem zadaných textů

opraveno

• opraven princip párování, nastavený v parametrech pro MAUS, který se prohazoval u 311 a 321
• práce s fakturami došlými se sazbou 10%
• oprava pro doklady s 2. sníženou sazbu DPH, které jsou exportované do účetnictví MAUS
• rozšířené jméno ekonoma a účetní, které se zadávají ve volbě Nastav -Základní údaje

verze 5.054 19.05.2016
Oprava pro doklady s 2. sníženou sazbu DPH exportované do účetnictví MAUS.

verze 5.053 29.03.2016

vystavení Faktury Vydané v zastoupení

• takovou fakturu vytvoří příspěvková organizace, ale v zastoupení za kraj
• v záhlaví takové faktury jsou 3 subjekty
• vlevo jako Dodavatel figuruje KÚ
• dále, jako Zastupující organizace, jste vy
• a vpravo je uveden standardně odběratel
• fakturu vytisknete
• jen ve volbě Faktury - Vydané - Oprava/prezentace přes F6 a možnost Faktura v zastoupení
• program se dotáže na údaje organizace, kterou zastupujete IČ, DIČ, název a adresu
• také máte možnost zadat 3 texty uváděné na konci faktury
• rozpor plátce / neplátce DPH
• potřebujete-li vytvořit, vy jako neplátce, fakturu s DPH
• tak v okamžiku, kdy fakturu zapisujete, a máte již identifikaci zadánu
• a přecházíte na obsah faktury,
• dotáže se program, jak má být tvořen obsah
• musíte vybrat možnost 3. text+částka+DPH
• aby byly údaje o DPH na faktuře uvedeny správně
• je nutné mítaktuální sazby DPH
• ve volbě Nastav - Nastav parametry - Parametry programu

verze 5.052 18.03.2016

export FP do MAUS

• do MAUS se pro faktury přijaté se nově předávají 2 informace
• je-li u faktury využit poměrný odpočet
• celková fakturovaná částka
• údaje se použijí v MAUS pro Kontrolní hlášení

verze 5.051 7.02.2016

export FV do MAUS

• do MAUS se pro faktury vydané, které mají celkovou fakturovanou částku vyšší než 10.000,-
• nastaví do údaje KHvěta hodnota "A4" (velký doklad)
• podobně se přenáší do MAUS i datum zdanitelného plnění pro FV

verze 5.050 19.02.2016
Některým uživatelům se neprovedla poslední aktualizace zcela správně. Pproto uvolňujeme tuto.

verze 5.049 16.02.2016

změny

• informace pro Kontrolní hlášení
• do MAUS se pro faktury přijaté, které mají celkovou fakturovanou částku vyšší než 10.000,-
• nastaví do údaje KHvěta hodnota "B2" (velký doklad)
• podobně se přenáší do MAUS i datum zdanitelného plnění pro FP
• upgrade
• došlo k posílení funkcí pro upgrade,
• které některým uživatelům ze zatím nezjištěných důvodů nefunguje
• další faktura od stejného dodavatele
• pokud po zápisu FP zvolíte, že chcete zapisovat další fakturu pro stejného dodavatele
• je na ní vymazáno číslo daňového dokladu, aby nedocházelo k omylům

verze 5.048 19.01.2016

opraveno

• upomínky faktur
• volba Peníze - Upomínky, dluhy - Upomínky faktur / Hromadná upomínka
• za jistých okolností mohl SW hlásit chybu
• nová košilka č.28
• přibyla 28. košilka
• na vyžádání COPT Kroměříž
• totožná s košilkou č.4, jen změněny 2 texty

verze 5.047 07.01.2016
úpravy pro potřeby Kontrolního hlášení (DPH)

DIČ partnera

• vykázané DIČ partnera musí být správné
• pokud to ještě nemáte, zapněte si automatickou kontrolu spolehlivosti plátce DPH
• aby při zápisu FP proběhla kontrola partnera, jaho DIČ i čísla účtu
• nemáte-li na úvodní obrazovce MFČR = ano
• stisknete současně dvě klávesy CTRL F7
• ve volbě Žáci - Partneři - Kontrola plátců DPH
• lze prověřit všechna DIČ evidovaných partnerů najednou
• trvá to sice dlouho (minuty), ale je to jen jednorázová akce

číslo dokladu

• u FP nemusí být číslo dokladu vykazované v kontrolním hlášení totožné s variabilním symbolem
• proto jsme do údajů faktur přijatých přidali položku č. dokladu na Kontrolní hl.
• při zadání variabilního symbolu na faktuře, se stejná hodnota dá i do tohoto nového údaje

účetní doklad do MAUS

• u faktur vydaných se do údaje PARAG (číslo dokladu pro KH) dává variabilní symbol
• u faktur přijatých se do údaje PARAG dává hodnota údaje č. dokladu na KH
• u faktur přijatých s přenesenou DPH povinností navíc
• se datum zdanitelného plnění dává do data splatnosti
• a odtud se bere do Kontrolního hlášení
• datum splatnosti se v MAUS prezentuje, nabízí, edituje
• jinak se využívá minimálně

verze 5.046 23.9.2015

účet na lístečku pro rodiče

• na lístečku pro rodiče se nyní tiskne i váš účet
• není-li určeno jinak, tak účet uvedený ve volbě Nastav - Základní údaje
• jinak účet z Nastav - Seznamy,číselníky - Bankovní účty
• označený přes F7, jako S=strava

verze 5.045 7.7.2015

DPH - přenesená DPH povinnost

• nové typy zboží podléhajících režimu (od 1.4.2015,nad 100.000,-)
• číselník ve volbě Nastav - Seznamy číselníky - Hodnoty přen.DPH
• A/ 12 obiloviny a technické plodiny
• B/ 13 některé kovy
• C/ 14 mobilní telefony
• D/ 15 integrované obvody
• E/ 16 notebooky, tablet a podobně
• F/ 17 herní konzole
• G/ 12 řepa (až od 1.9.2015)
• pro všechny typy jsou zavedeny 4 kódy DPH:
• 285 - základní sazba DPH
• 290 - snížená sazba DPH
• 295 - 2.snížená sazba DPH
• 475 - dodavatel
• při zápisu faktury (s DPH přenesenou povinností)
• budete zadávat typ zboží
• stisknete F1 a program nabídne číselník, z něhož si vyberte
• v záhlaví faktur s přenesenou DPH povinností
• v levém horním rohu výrazně červeně uvedeno DPHxxxx
• kde xxxx = typ zboží (šrot, kov, mobi, emis, zlat, stav, tabl, atd.)
• pokud prohlížíte faktury pomocí kartotéky F3
• vypisuje se informace méně stručná

oprava

• tisk více výtisků nově zapisované FV
• tiskla se vždy jen 1x

verze 5.044 13.05.2015

oprava

• tisk více výtisků nově zapisované FV
• tiskla se vždy jen 1x

verze 5.043 11.05.2015

oprava

• tisk více výtisků FV - tiskla se vždy jen 1x
• a tisk razítka s podpisem do FV - netisklo se

verze 5.042 4.05.2015

oprava

• PAP
• pro určitý stav dat
• se do údaje IČ pro PAP u účtu 321
• nesmyslně ukládala část názvu partnera a ne jeho IČ
• import faktur z podružné evidence
• za určitých okolností se nenabízely FV samostatně číslované

verze 5.041 29.04.2015

oprava

• posíleny funkce generování a exportu účetních dat pro MAUS
• a to pro potřeby tvorby PAP s ohledem na IČ u účtu 321 (jak předpis, tak i úhrada)
• opravena sestava Rekapitulace DPH (Peníze - DPH )

verze 5.040 27.02.2015

oprava

• odstraněna možná chyba
• při vstupu do číselníku Typů faktur přijatých
• respektive Druhů faktur vydaných
• ve volbě Nastav - Seznamy číselníky

tisk potvrzení strávníkům

• aktuálně evidovaní
• volba Žáci -Žáci - Oprav či ukaž evid. žáky - Kartotéka žáků / Výběr žáků - F6 - Tisk
• volíte, zda se má v potvrzení tisknout rodné číslo
• školní rok (od - do)
• je studentem ve dnech (od - do)
• zda se do textu má vypsat informace, že žák neměl žádný finanční příjem
• kolik kusů potvrzení se má tisknout
• ti, kteří již školu ukončili (opustili)
• při vyřazení žáků se u nich zapíše : proč ji ukončil / jak ji ukončili / kam ze školy odešel
• volba Žáci -Žáci - Vyřaď žáky (ukaž vyřazené) - Ukaž /oprav vyřazené - F6 - Tisk
• lze tyto údaje, přes F4 opravit
• volíte, zda se má v potvrzení tisknout rodné číslo
• zda se do potvrzení má vypisovat text s důvodem, proč a jak skončil studium
• zda se do textu má vypsat informace, že žák neměl žádný finanční příjem
• kolik kusů potvrzení se má tisknout

verze 5.039 20.02.2015
opravná verze distribuovaná jen některým uživatelům


verze 5.038 02.02.2015

opraveno

• košilka č.20
• do košilky se vrátil text pro podpis Hlavní účetní a účetní, který omylem v předchozí verzi "vypadl".
• FV dle číselníku, kde cena je včetně DPH
• Obnovena možnost vytváření takové faktury, která byla předchozí verzí omylem zablokována.

verze 5.037 16.01.2015

3. sazba DPH - 2. snížená sazba 10%

• Od 1.1.2015 je 3. sazba DPH "2. snížená" (10%)
• ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - Parametry programu ji lze zadat (opravit)
• což se promítá do všech činností s DPH
• v dokladech, rekapitulace DPH na dokladu, tisku sestav, kde se DPH prezentuje, generovaného účetního dokladu pro MAUS, u přenesené DPH povinnosti
• prezentace DPH je téměř vždy oddělena na 21%, 15% a 10%
• z důvodu úspory místa se někdy prezentuje snížená sazba dohromady (15+10)
• a to je při prezentaci seznamu faktur

DPH u faktur vydaných

• DPH se zapisuje u dílčích částek v obsahu fakturyv
• nově lze při zadávání DPH použít F1
• nabídne se seznam všech sazeb DPH, jak byly platné od jeho zavedení
• lze vybrat i starší sazbu, respektive zadat i sazbu, která nikdy nebyla
• v obou případech na to budete upozorněni a jako standard bude nabídnuta možnost takovou sazbu nepoužít

oprava či potvrzení pro žáky, kteří již ukončili studium

• ve volbě Žáci - Žáci - Vyřaď žáky (ukaž vyřazené) - Ukaž (oprav) vyřazené
• jsme trochu vylepšili možnosti tisku potvrzení
• při něm lze zvolit, má-li (nemá-li) být v potvrzení
• rodné číslo
• poznámka, že během studia neměl finanční příjem
• a informace, jak ukončil studium: výuční list / maturita
• tu lze nenahradit prázdným místem, do kterého se nějaká taková informace vypíše ručně
• respektive se tam taková informace vůbec netiskne
• tyto údaj lze přes F4 opravit

jméno účetní

• do některých tisků vstupuje jméno účetní
• ve volbě Nastav - Základní údaje
• v rámci bloku č. 3, kde se zadávají i jména fakturantky, pokladní a ekonoma je lze zadat

další košilka pro FP

• ve volbě Faktury - Přijaté - Košilka výběr
• se nabízí již 27 typů košilek
• 27. byla připravena na žádost OA, SOŠ a SOU Třeboň

verze 5.036 19.11.2014

kontrola správnosti IČ

• při zápisu nové firmy u nové faktury
• se automaticky prověří, jestli IČ odpovídá kontrole na tzv. MODULO 11.
• pokud ne, jste na to upozorněni hlášením
• druhá kontrola IČ, tentokráte zpětná, tedy těch IČ, která již evidujeme
• se provede ve volbě Žáci - Partneři - A kontrola IČ
• buď jen prostá kontrola logické správnosti IČ (cca 1 vteřina)
• či kontrola i na ARES (100 IČ = 3 minuty)
• program získá jednu z následujících informací:
• - IČ v ARES není
• - IČ v ARES je (úlně stejně / s jiným názvem či adresou)
• - ARES programu neodpověděl
• - IČ má být na 8 znaků
• není-li, program taková IČ doplní vodícími nulami zleva (např. 664499 doplní na 00664499)
• a takto vytvořené IČ prověří (na logickou správnost) i na ARES
• program nabídne jeho automatickou opravu
• výsledkem kontroly je přehled o počtech jednotlivých stavů IČ
• přehled lze vytisknout, ale hlavně si lze stiskem klávesy Enter
• příslušné organizace (IČ) prohlédnout a zpracovat

inkaso přes sběrný účet "Strava" u ČS a.s.

Při tvorbě dávky do České spořitelny se mohl vyskytnout problém. Soubor předávaný do spořitelny neobsahoval účty zákonných zástupců. To je již vyřešeno.


verze 5.035 08.10.2014

košilka k platbám na příkazu bance, které nejsou faktury

• můžete vytisknout košilku
• pro položky na příkazu bez faktury (opakovaná či jednorázová platba)
• buď košilku k jedné platbě
• respektive ke všem, které nejsou vázány na fakturu
• v číselníku opakovaných plateb Nastav - Seznamy číselníky - Opakované platby
• lze uvést typ platby : Daně / Smlouvy / Záloha (což se zohlední v košilce)
• tisk košilek přímo po sestavení příkazu v okamžiku, kdy se jej chystáte exportovat
• tisk zpětně
• buď v Peníze - Příkazy bance - Ukaž příkazy - Letošní, vyberete příkaz,
• potvrdíte Enter a pak tisk
• či v Peníze - Příkazy bance - Oprava příkazu

upomínky k dobropisům přijatým

• ve volbě Peníze - Upomínky - Dobropis upomínat
• postup je zcela totožný s upomínáním neuhrazených faktury vydaných

export do účetnictví MAUS

• zálohy do účetnictví MAUS
• ve volbě Nastav - Nastav parametry - MAUS parametry - 0.zálohy
• lze nastavit, zda se exportují doklady označené jako "záloha"
• odděleně pro faktury přijaté (a DP), faktury vydané (a DV), doklady pro zákonné zástupce
• standardně je nastaveno, že se zálohy neexportují
• u účtů 321 a 311
• se do MAUS předávají nejen IČ, ale i název partnera
• pro potřeby PAP tzv. Partner konsolidace
• prozatím se neprovádí kontrola IČ na oficiální číselník partnerů od MFĆR (20 tisíc záznamů)

všechny parametry

• parametrů, které ovlivňují chování programu je strašná spousta
• ve volbě Nastav - Všechny parametry
• zobrazen stav všech parametrů
• vybraný parametr (pohybovat pomocí kurzorových šipek) lze přes Enter změnit

text pod některé sestavy : "V obci" / "Ve městě"

• u některých sestav se na jejich konci vypisuje text V . . . . . . . .
• ve volbě Nastav - Tiskárna - Obec pod dokladem
• nahradíte tečky názvem vaší obce
• a urříte, zda se píše V obci, či Ve městě

košilka pro FP č. 17 - Hejnice

tato košilka byla drobně upravena podle přesně zadaných požadavků uživatele.


verze 5.033 a 5.034 8.8.2014 a 19.9.2014

předávání dokladů mezi evidencemi

• ve volbě Obsluha - Export - Fakturace
• naleznete všechny funkce, které umožňují předávat doklady z podpůrné evidence do evidence centrální
• ve volbě Nastav - Základní údaje
• nastavete jste-li centrální evidence (středisko ="0")
• či podpůrná (1,2,.. 9)
• doklady, které jsou exportovány jsou speciálně označeny
• takže je lze snad no vybrat
• v záhlaví v seznamu dokladů při jejich prohlížení je v pravém rohu text "maus"
• potřebujete-li změnit informaci o tom, byl-li doklad exportován, provedete to přes F4
• změnit lze jeden doklad respektive několika způsoby všechny doklady
• import na straně centrální evidence
• příjemce nastaví, že u importovaných dokladů se má zrušit označení, že byly předány do MAUS
• volba Obsluha - Import - Fakturace = vlastní import

verze 5.032 5.8.2014

volitelný text v záhlaví košilky u speciálních dokladů

• ve volbě Faktury - Nám dobropisují - Košilka dobropisu
• můžete určit, jaký text se má tisknout v záhlaví košilky dokladu
• buď standard (např. "dobropis" / "opravný doklad")
• nebo individuální, který si zadáte až těsně před tiskem košilky dokladu
• program si zadaný název zapamtuje a v případě opakovaného tisku jej nabídne

verze 5.031 8.7.2014
opraveno

• při tisku faktury vydané s přenesenou daňovou povinností mohlo za určité situace dojít k chybě
• jako nepotřebné se ve volbě Nastav - Diagnostika - Odstínění souborů nabízely dva potřebné soubory C30.FPT a C40.FPT

verze 5.030 24.2.2014

text ve faktuře za hotové

• při tisku faktury vydané, označené, že je hrazena hotově
• se do poznámky faktury vypisuje odlišný text
• není-li dosud uhrazena: faktura hrazena zákazníkem HOTOVĚ
• je-li již uhrazena: NEPLAŤTE - již uhrazeno hotově

další opravy

• 3 další košilky: 24.-ZŠ Chlumec, 25. a 26. SOŠ a SOU Polička
• při vyhledávání podle poznámky : změna pořadí nabídek, aby ta nejčastěji požadovaná funkce se nabízela jako standardní
• při používání ProxyServeru: parametry jsou nyní uchovávány v souboru GET.INI

, které je , než je tomu u faktur hrazených převodem. Text má 2 varianty, které se odlišují podle toho, je-li již faktura označena jako uhrazená, respektive není. Není-li dosud uhrazena, vypisuje se text: verze 5.029 28.1.2014

vyhledávání v příkazech k úhradě a bankovních výpisech

• volby Peníze - Příkazy do banky - Ukaž výběr příkazů
• respektive Peníze - Bank.výpis-úhrady - Bank.V již zpracované
• lze vybírat i podle poznámek uvedených u jednotlivých dokladů

neomezená poznámka k faktuře

• u každé faktury lze vést textově neomezenou poznámku
• při zápisu nové faktury, respektive při její opravě stiskem klávesy F11
• v seznamu dokladů, lze vyvolat zápis (opravu / prezentaci) velké poznámky stisknutím klávesy "*"
• je-li faktura uhrazována postupně, je do poznámky automaticky umisťována informace o jednotlivých úhradách
• podle obsahu poznámky lze i vyhledávat

likvidace starých příkazů a bankovních výpisů

• volbě Nastav - Diagnostika - 4.příkazy do banky / 5. bankovní výpisy
• ze provést čistku v příslušném seznamu
• program zobrazí počty v jednotlivých letech
• a nabídne likvidaci těch, co jsou starší 2 let

verze 5.028 11.12.2013

oprava

Při zápisu FP, po zadání fakturované částky (byla-li včetně haléřů) se tato překreslovala částkou o 1 Kč vyšší. Ve skutečnosti ve faktuře stále zůstal správný údaj, jen byl špatně zobrazen.

verze 5.027 11.12.2013
verze přináší řadu obsáhlých novinek, které je nutno si podrobně přečíst popisu novinek

• kontrola spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů
• IBAN účtu a SWIFT banky
• jednotný tisk FV se zvýrazněním důležitých údajů
• přenesená daňová povinnost
• ošetření problematiky rozdílného měsíce data zdanitelného plnění a data nároku
• rozdělení FP na dva doklady
• košilka
• tisk dobropisu vydaného / opravného dokladu
• fyzické přetřídění záznamů v knize dokladů
• zápis speciálních znaků do textů, názvů, adres
• výběr dokladů podle syntetických či analytických účtů a podle druhu účetního dokladu

verze 5.026 26.06.2013
opravena drobnost - hlášení o částce při projíždění spárovaného bankovního výpisu



verze 5.025 21.06.2013

číslování faktur přijatých

• při zápisu faktury nového měsíce můžete pomocí F7 zrušit číslo faktury
• faktury nového měsíce nebudou mít pořadové číslo
• ve volbě Faktury - Přijaté - Oprava, prezentace
• pak pomocí F5 vyvoláte možnost doplnit čísla u dokladů, které číslo nemají

seznamy žáků pro VZP v elektronické podobě

WEB VZP

• pořád platí, že existují dvě varianty
• ve volbě Žáci - Žáci - Pro úřady - Zdravotní pojišťovně si klávesou F2 určíte, v jaké formě se má generovat soubor s požadovanými žáky
• v obou případech se generuje obsahově stejný soubor
• rozdíl je jen ve jménu
• 1) variabilní symbol a přípona TXT
• 2) SiTTPP.CCC
• kde Si = pevná zkratka
• TT = typ organizace (školy na středním stupní = 16)
• PP = pořadové číslo místního pracoviště VZP
• CCC= pořadí předávané dávky
• 1.dávka ze školy na zlínsku=SI1682.001

stav dokladů k nějakému datu

• ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané - Výběr skupiny dokladů - Ukaž stav k datu
• lze zadat datum, pro něž program pak zobrazí stav příslušných dokladů tak, jak byl evidován k tomuto zadanému datu
• přes F6 lze vytisknout sestavu stav závazků a pohledávek k zadanému datu
• přes F2 - stav zaplacení - Ctrl + End lze vybrat k zobrazení jen dlužné faktury
• a ty následně přes F6 vytisknout jako knihu faktur (seznam)

opraveno

• Faktury přijaté jsou / nejsou na příkazu k úhradě
• na faktuře přijaté je evidováno číslo příkazu k úhradě
• pokud je faktura ve volbě Peníze - Příkazy do banky - Oprava příkazu
• z příkazu pomocí F5 odstraněna, je odstraněno číslo příkazu i z faktury
• Faktury přijaté a záhadné objevení částky - 0,10 v základu DPH
• tato situace mohla nastav v okamžiku, kdy jste nevyplnili celkovou fakturovanou částku
• a vrátili jste se na ní zpět z dotazu, jedná-li se o přenesenou daňovou povinnost
• Párování bankovního výpisu s fakturami
• pokud jste si nespárovanou položku bankovního výpisu spárovali "ručně" pomocí F2
• pak se na faktuře nezaznamenala úhrada
• Exportní soubor na VZP
• v souboru pro VZP bylo opraveno generování data (nástupu / ukončení)

verze 5.024 06.06.2013

seznamy žáků pro VZP v elektronické podobě

• regionální pracoviště VZP si mohou URČIT formát předávaných seznamů nových (nastoupivších) a končících žáků
• teď máme zapracovány dvě varianty:
• TXT soubor
• název určen variabilním symbolem, který vám určí VZP
• noví žáci označováni symbolem +
• končící symbolem -
• soubor s příponou 00
• v názvu je vaše IČO
• noví žáci označováni symbolem P
• končící symbolem F
• ve volbě Žáci - Žáci - Pro úřady - Zdravotní pojišťovně
• klávesou F2 určíte, v jaké formě se má generovat soubor s požadovanými žáky
• vygenerovaný soubor se uloží do adresáře ZALOHA\ a vy jej můžete
• vytisknout
• odeslat = soubor se připojí ve formě přílohy k odesílanému e-mailu
• uložit soubor jinam
• respektive se nabízí další zpracování nové dávky
• chcete-li se souborem dělat více činností (tisknout , odeslat e-mailem,kopírovat)
• pak musíte při generování nové dávky zvolit: Poslat soubor elektronicky nebo Jen uložit exportní soubor
• možnost přímého tisku je určena těm, kteří chtějí jen papír a se souborem nepracují
• při tomto tisku se soubor neukládá, takže jej následně nelze využít

verze 5.023 18.04.2013

oprava

Oprava předchozí verze, kdy za jistých okolností mohlo dojít k tomu, že nebyla sladěna programová část a datový model. Což následně vyvolávalo chybová hlášení v různých částech software.


verze 5.022 16.04.2013

opravy

Program při rozúčtování faktury již nehlásí chybu při výběru střediska přes F1, či po jeho potvrzení.
Za jistých okolností se při exportu do MAUS nesmyslně prezentovala obrazovka, kterou bylo jen velmi obtížně možno přeskákat.


verze 5.021 05.04.2013
faktury

• jak u faktur (dobropisů) přijatých tak i vydaných lze zapsat středisko přímo do dokladu
• pro ty z vás, kteří dosud košilku nepoužívali a přitom se nyní neodvažují na originál došlé faktury cokoliv zapisovat, je určena nová technická košilka (Faktury - Přijaté - Košilka, výběr - 23. Technická stručná košilka)
• pokud, například při zápisu faktury, si pro nějaký údaj, například pro typ faktury, necháte nabídnout číselník, můžete pomocí klávesy F1 vyhledatjen záznamy, které obsahují zadaný text

pro MAUS

• do MAUS lze faktury dostat ve formě jeden účetní doklad = všechny faktury daného dne (Nastav - Nastavení parametrů - MAUS parametry - 1. které doklady se předávají a v jaké formě : parametr forma=3)
• účetní doklady do MAUS mohou mít v názvu jen jméno partnera (Nastav - Nastavení parametrů - MAUS parametry - 3. pod jakým názvem se doklady předávají: možnos=5)
• pokud se v MAUS neděláte saldokonto (Nastav - Nastavení parametrů - MAUS parametry - 4. střediska + vnitropodnikové účty + poznámka + párování : možnost N).
• rozúčtování nákupu drobného majetku do MAUS (do Nastav - Seznamy číselníky -Typy přijatých faktur jsme přidali 3 typy (hmotný, nehmotný, operativní evidence) s vloženým vzorem k rozúčtování. Ten si oprvate přes F4. A když takovýto typ použitjete na faktuře, tak se z ní automaticky vygeneruje odpovídají rozpis do účetního dokladu pro MAUS.)

DPH

• pokud si importujete data ze SW Pokladna k zpracování DPH, importují se nově i údaje o firmě (název, DIČ) , která prvotní doklad vystavila
• pokud předáváte do SW MAUS vygenerované doklady, obsahují i DIČ a názvu organizace, pro seznam daňových dokladů (Uzávěrky - 4.Daňové výstupy - 1.DPH - 1.Přiznání k dani - 3.Deník daňových dokladů)

technické

• ve volbě Nastav - Základní údaje je možno zapsat delší e-mailovou adresu
• je sjednoceno v celém programu odesílání e-mailů (F2 - jak se má odesílat: Přes poštu; Přímé odesílání / F3 - SMTP Server: standardní firmy DATAX ; jiný zadaný / F1 - nabídne seznam emailových adres, které jste již dříve zadali
• rušení starých nepotřebných dokladů, již před více jak rokem předaných do MAUS (Nastav - Diagnostika - MAUS prověrka dokladů)
• program při rozúčtování faktury již nezpochybňuje nezadané středisko u účtu 321 či 311

žáci

• seznamy žáků pro VZP v elektronické podobě (Žáci - Žáci - Pro úřady - Zdravotní pojišťovně)

verze 5.020 11.01.2013
přenesená daňová povinnost
U faktur vydaných se nedalo zapisovat množství pro komodity : zlato / emise / odpady.

dva účetní doklady z jedné faktury přijaté

• při generování dvou dokladů dvojicí dokladů řešících zaúčtování Faktur přijatých
• s náklady ve starém roce (2012) a předpisu faktury
• a nároku na odpočet až v roce novém (2013)
• jsou doklady s datem v r. 2013 již importem MAUS přijaty a zařazeny správně do roku 2013

prázdný prostor na faktuře vydané nad razítkem

• někteří uživatelé potřebovali zvětšit prostor nad Faktuře vydané nad textem razítko , podpis
• proto můžete nastavit, kolik řádek navíc nad stávající standard 4 řádků se má před tím textem udělat
• nastavení se provádí v parametrech pro tisk Faktury vydané
• a to ve volbě Faktury - Vydané - Faktury vlastnosti - Forma tisku faktury
• respektive v identické volbě Nastav - Faktura parametry - Forma tisku faktury
• parametr nad razítkem právě udává počet řádek, které se mají přidat nad rámec standardního počtu 4 řádků
• rozsah je od 0 do 9

jak se párovalo

• nově ve volbě Peníze - Bankovní výpisy - Jak se párovalo
• lze prezentovat vybrané obsahy bankovních výpisů
• nastavení parametrů výběru záznamů je velice široké
• takže lze vybrat například jen ty záznamy, které jsou úhradou faktury přijaté, kde došlo ke 100% spárování a položky jsou na některém bankovním výpisu z měsíce března a jsou k Hlavnímu účtu

verze 5.019 8.11.2012
Při importu bankovního výpisu a jeho následovném párování s dlužnými doklady, pokud zákonný zástupce hradil jednou částkou více dlužných dokladů, mohlo dojít k k chybovému hlášení o mimořádné chybě.
Při tvorbě (sestavování) příkazu k úhradě, pokud se připojovali položky ze seznamu opakovaných plateb, mohlo dojít k chybovému hlášení o mimořádné chybě.


verze 5.018 16.8.2012
Při importu bankovního výpisu se složenou poznámkou docházelo k "zamrznutí" SW. To je opraveno a poznámka je prezentována jak při prohlížení BV, jeho tisku , respektive při párování.


verze 5.017 11.7.2012

inventarizace pohledávek / závazků

Další vylepšení prezentace dluhů. Nejlépe ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané - Pouze neuhrazené asi necháte zobrazit seznam dlužných faktur. A pak přes F6 - Přehledy, tisk sumárních přehledů (u FV) / Ano tisknout přehledy (u FP) - Inventurní sumář se dostanete k volbě, která nabízí pět různých sestav.

• Podle dodavatele (u FP) / odběratele (u FV)
• kde se sumarizuje podle partnera počet dlužných faktur a dlužné částky
• a to z pohledu ve vztahu k datu splatnosti (do splatnosti / po splatnosti / promlčené)
• kde promlčené jsou takové FP, které v seznamu označíte, že se nemají již nabízet na příkaz k úhradě
• 1. také tak, ale na A3
• sestava obsahově stejná, ale je tištěna na naležato
• proto ji lze psát větším písmem, ale na stránku se vejde méně řádků
• Nemá být sumářem, ale detailem = podrobný výpis po jednotlivých fakturách
• 2. také tak, ale na A3 = sestava obsahově stejná, ale je tištěna na naležato
• Speciální, dle zadání
• jak již její název napovídá, lze vytisknout libovolně členěný přehled
• vždy se tiskne na A4 naležato
• sami si určíte, po jakých úsecích se mají doklady sumarizovat (dny/roky)
• například potřebujete-li znát sumáře faktur dlužných do 3 měsíců / půl roku, roku a nad jeden rok, pak zadáte, že sledujete dlužnost podle Dní a zadáte limitní hodnoty 90 / 180 a 365

prezentace FV

Při všech prezentacích FV se také zobrazuje jako poslední sloupec VS. I když je téměř vždy svázán s číslem faktury, někdo může mít VS odlišné a pak se hodí setřídění FV podle VS.

import BV

Při importu více bankovních výpisů v rámci jednoho GPC souboru nově SW kontroluje každý BV byl-li již načten, či dokonce zpracován (párován). Pokud tomu tak je, je o tom uživatel informován. Pokud některé BV v rámci jednoho souboru nejsou vůbec zpracovány a jiné jsou, existuje možnost, dodatečně importovat ty dosud neimportované. Bude-li v jednom GPC souboru importováno více BV, jste o tom informováni novým typem hlášení.


verze 5.016 20.6.2012

příkaz k úhradě

• určení, které doklady se nabízejí k zařazení na příkaz
• volba Peníze - Příkaz k úhradě - Co se nabízí na příkaz
• a také přímo při vytváření příkazu bance přes funkční klávesu F4
• lze zadat, které doklady se nabízejí k výběru na příkaz
• od nejužšího rozsahu: aktuální rok + nejsou uhrazeny + dosud nebyly zařazeny na příkaz
• až po nejširší: všechny doklady
• volba se zapamatuje a stejný rozsah dokladů bude nabízen i při další tvorbě příkazu
• to do té doby, než zvolíte zase jiný výběr
• počet položek na příkazu a suma za ně: údaje se již vždy správně přepočítávají
• prezentace obsahu příkazu při jeho zpracování : Přes klávesu F3
• ruční zápisy : odstraněn problém , kdy se vygenerovalo 15 prázdných záznamů
• ukončení práce s příkazem : původní funkce jednotlivých kláves K,D,E a Esc je zachována. Nově lze rozpracovaný příkaz Zrušit příkaz, jako by nikdy nebyl

faktura vydaná

• na 0 Kč :při tvorbě takové faktury se mohla nabízet jako celková fakturovaná částka nesmyslná hodnota
• v cizí měně do MAUS : automaticky se u organizací, které jsou plátci DPH, generuje kód 410 pro zařazení na řádek č.20 přiznání
• a číslo účtu: do číselníku typů FV lze zadat (F9), k jakému účtu je faktura vázána - pak při zápisu nové FV se tento účet nabízí (jinak, ten co je uveden v základním nastavení)
• a IBAN: v číselníku FV lze zadat (F11), jestli se má (nemá) na FV tisknout IBAN
• rozúčtování : použijete-li F7 - převeď na druhou stranu (na MáDáti), tak se následně již vygeneruje takový doklad správně

další opravy

• bankovní výpis : vyřešena problematika tzv. prostého a editačního způsobu uložení čísla účtu v souboru GPC
• čeština v importním souboru BV : standard= 1250/ je-li v jiné kódové stránce, pak ji lze v číselníku účtů, pro konkrétní účet, přes F9 zadat
• tisk více košilek : můžete tisknout jednu (jako dosud), všechny vybrané, od aktuální až do konce seznamu
• košilka č. 22 pro Roudnici: již se tiskne správně
• disketa za STRAVU pro ČS : v předchozí verzi se mohl za jistých okolností vytvořit nesprávný předávaný soubor

verze 5.015 31.5.2012

editace variabilního symbolu

Ve volbě Nastav - Faktura Parametry - Variabilní symbol - Ano nastavuji variabilní symbol pro fakturu lze nově v pravém horním rohu určit, má-li být umožněno měnit standardně generovaný variabilní symbol. Možnosti jsou : Nnemá / A ano, má být. Standard je, že se tak dít nemá. Pokud nastavíte, že ano, pak při zápisu, či opravě FV bude údaj dostupný k editaci a vy jej můžete libovolně měnit. To má ale i svou nevýhodu, protože pak není hlídáno, jestli dvě FV náhodou nemají stejný VS.

další košilka pro FP

Ve volbě Faktury - Přijaté - Košilka výběr se nabízí již 22 typů košilek. Ta 22. byla připravena na žádost SOŠ a SOÚ Roudnice / Labem.


verze 5.014 15.5.2012

zpracování BV

Při zpracování BV bylo opraveno:

• u nespárovaných záznamů se nepřenášela správná analytika účtu 241
• po spárování BV s fakturou nabyla v účetním dokladu v BV činnost 10

Ve volbě Peníze - Bankovní výpis - Import =HomeBanking - Grupovat BV, lze zvolit jednu z 5 variant , jak se má pracovat se zbytkem (nespárovaných) položek

• N = nic se nesumarizuje. V účetním dokladu o BV zůstanou všechny položky samostatně. Tedy vždy 241 a za tím (jako protistrana) další záznam se stejnými identifikacemi ale bez čísla účtu. Díky tomu pak lze v účetním dokladu jen jednoduše doplňovat protistrany k účtu 241. Uživatel nemusí přidávat nové záznamy.
• 1 = všechny nespárované položky se sesčítají dohromady. Tedy jak záznamy s účtem 241, tak i jejich protistrany
• 2 = nejdříve se v účetním dokladu řeší strana Kreditu (něco nám přišlo na účet) a pak debetu (něco z účtu odešlo). A to tak , že se celá suma kreditu (debetu) sečte a zapíše se jedním záznamem s účtem 241. Pak se vypíší všechny spárované položka a nakonec nespárované
• 3 = nejdříve se vyřeší spárované položky a pak ty nespárované. A u těch nespárovaných zůstává každá položka samostatně.
• 4 = podobně jako v předchozím případě jen s tím, že nespárované se sumarizují.

vzor rozúčtování pro fakturu

Pokud používáte vzor pro rozúčtování faktury, lze nově do takového vzoru zadat pevnou částku (částky), která se má účtovat vždy a zbytek se již rozúčtuje podle procentního podílu. Řádek, který má být pevnou částkou, musíte označit stiskem klávesy F7. Tato klávesa slouží jako přepínač, tedy potřebujete-li zase informaci o korunách zrušit a převést řádek na procentní podíl, stačí ji jen znovu stisknout. Korunový řádek je označen tak, že na 1. místě jeho pořadového čísla je písmeno K.

další opravy

• pokud máte účet DPH 343 dělen analyticky pro vstup a výstup, pak, pokud jste provedli ruční rozúčtování, došlo k prohození analytiky
• u rozúčtovaných FV se u účtů 343 a 649 plnila poznámka vždy názvem účtu a ne poznámkou z faktury
• načtení archivovaných dat z FlashDisku - někdy se nenabídl archiv a program tvrdil, že jej nedokáže otevřít
• tisk některých košilek neobsahoval středisko, ač to bylo v příslušném rozúčtování obsaženo
• zase lze zadat, při zápisu či opravě, typ dobropisu z hlediska rozúčtování do MAUS
• správné nabízení nápovědy ve volbě Obsluha - Help

verze 5.013 4.4.2012

výběr tiskárny před tiskem

Nově lze ve volbě Nastav - Tiskárna - Nabízet tiskárnu? nastavit, že se před tiskem nabízí systémový dialog pro výběr tiskárárny:

• nenabízí
• nabízí u faktury vydané (dobropisem vydaným)
• nabízí u FV (+ DV) a košilkou faktury přijaté (+DP)
• nabízí vždy před jakýmkoliv tiskem

tisk LOGA a RAZÍTKA na faktuře vydané

Nově je umožněno tisknout dva obrázky na FV. V záhlaví logo vaší firmy a na konci faktury firemní razítko, případně i s podpisem. Zda se tisk loga a razítka na FV provádí a z jakého obrázku (souboru) se obé bere, Ve volbě Faktura - Vydaná - Faktura vlastnosti - Forma tisku faktury lze nastavit, zda se obrázky tisknou a v jakém souboru jsou uloženy. Nastavení se provádí samostatně pro Logo a samostatně pro Razítko.

• tisknout? Ano/Ne / D = tiskne se na dotaz
• soubor typy JPG, který je uložen v podadresáři DOC
• jméno souboru není libovolné: má pevnou část (logo = FILOGO / razítko = PODPIS) a pořadové číslo (01 - 99)
• funkce pro nastavení obrázku : klávesy F3 pro logo a F4> pro razítko
• funkce obsahuje : dokonalý návod, výběru souboru, nalezení obrázků, náhledy

odsazení vlastního obsahu při tisku FV

Ve volbě Faktura - Vydaná - Faktura vlastnosti - Forma tisku faktury lze nově nastavit případné odsazení obsahu faktury od záhlaví, respektive zápatí faktury.

• A = ano, FV se tiskne na celou A4 (celou ji zaplní = pod poslední řádek obsahu faktury se přidají prázdné řádky)
• N = žádné umělé prodlužování faktury se neprovádí
• 1, 2 nebo 3 = počet prázdných řádek, které se vytisknou nad i pod vlastním obsahem faktury
• 4, 5 nebo 6 = počet prázdných řádek (1-3), které se vytisknou pouze nad vlastním obsahem faktury
• 7, 8 nebo 9 = počet prázdných řádek (1-3), které se vytisknou pouze pod vlastním obsahem faktury

opraveno - upraveno

• RTF a HTM
• při exportu faktury vydané do RTF či HTM souboru se v souboru nevypisovala celková částka
• režim přenesené daňové povinnosti
• není-li nárok na odpočet, správně se nevytváří záznam s 0 nárokem u 343, ale celá částka je na 5xx s kódem DPH =100
• FV - celková částka na 0 Kč
• přidali jsme do SW další skryté posilující kontroly, které by problematické situace s takovou fakturou měly ohlídat

verze 5.012 13.3.2012

číselník bankovních účtů

Je-li v číselníku uveden jeden a týž účet dvakrát (jednou je v čísle technická pomocná pomlčka a podruhé není) může to vyvolat problémy. Například při exportu účetních dokladů, generovaných z BV. Může se stát, že se žádné úč. doklady nevygenerují, ač mají. Teprve pročištěním nadbytečných záznamů v číselníku účtu, se to dá řešit. V číselníku ve volbě Nastav - Seznamy, číselníky - Bankovní účty lze zrušit nadbytečný záznam přes F5. Pokud jsou k účtu vázány faktury vydané, musíte navíc převést tyto FV na jiný účet. Což se snadno provede výběrem z nabídky účtů.

importované a zpracované bankovní výpisy

Při prezentaci bankovních výpisů ve volbě Peníze - Bank.výpis-úhrada - Bank.V již zpracované lze nově pomocí F7 provádět čistku mezi BV. Můžete odstranit jeden, nebo hromadně všechny, které jsou starší aktuálního roku. Program sice vybízí ke zdrženlivosti, ale je jen na vás, abyste si neodstranili nic co potřebujete.

přenesená daňová povinnost

Automatické generování účetního dokladu z faktury, která je označena, že patří do režimu přenesené daňové povinnosti, se provede i v případě, když není do SW Fakturace Alexo importován účtový rozvrh z účetnictví MAUS.

generování 2 dokladů na přelomu měsíce

Na přelomu měsíce se mohou automatizovaně vytvářet 2 doklady, i když neobsahují DPH. Předchozí verze generovala 2 doklady pouze v případě, že doklad byl s DPH. Navíc lze generovat 2 doklady i v případě dobropisů.

vyhledávání konkrétních dokladů v exportních dávkách

Ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Dávky je nová možnost Najdi konkrétní doklad(y). Přes ní lze vyhledat dávku (dávky), v níž byl exportován konkrétní účetní doklad vygenerovaný z konkrétní faktury (bank. výpisu).

rozdělení popisu novinek

Z technických důvodů je popis novinek verzí rozdělen do dvou souborů. FAAL5.PDF = novinky verzí 5.02 - 5.11. FAAL512.PDF = novinky od verze 5.12 výše. Proto jsou také dvě volby v nabídce Obsluha - Help, nápověda 1.novinky verzí 5.12 a dál / 2.novinky verzí 5.02-5.11.


verze 5.011 1.3.2012

čistka v rozúčtování

Při rozúčtování dokladů vznikají "střeva" = jednotlivé záznamy, které nesou účetní informace. Ty jsou využity při generování účetních dokladů a vlastním exportu do MAUS. Následně nejsou záznamy k ničemu. Protože se tyto záznamy zbytečně hromadí, je nově ve volbě Nastav - Diagnostika - Rozúčtování prověřit možnét provést jejich čistku. Program zobrazí informace po jednotlivých letech, kolika dokladů se rozúčtování týká a kolik dílčích záznamů to představuje. Vy máte možnost, pro doklady starší 2 let, zrušit jejich záznamy o rozúčtování.

opraveno

• Problém při zápisu Faktury vydané - nepřístupný údaj IČ
• Důsledná kontrola při exportu dokladů do MAUS
• zda se soubor s doklady skutečně uloží
• pokud ne, pokusí se program uložit jej jiným způsobem
• pokud selže i ten je o tom uživatel informován
• Rozúčtování faktur
• důsledné odlišení dokladů, aby nedošlo k pomíchání rozúčtovaných záznamů
• což se mohlo stát v případě, že existují samostatné řady faktur, a tak existuje více dokladů stejného čísla

verze 5.010 28.2.2012

PAP

PAP podrobně Systém, který umožňuje generovat účetní doklady, tak abyste na ně v MAUS už nemuseli šahat.

• nastavení, že PAP děláme : ve volbě Nastavení - Základní údaje zadáním hodnoty A k dotazu vykazujete PAP?
• program doplní potřebné kódy PAP a a IČ partnerů do všech letošních faktury i dobropisů
• při zápisu a opravě dokladu automatické před vyplnění kódů transakce
• konkrétní kód PAPu můžete určit sami (přes F1 se nabídne číselník kódů PAP)
• číselník kódů transakce pro PAP je dostupný ve volbě Nastav - Seznamy číselníky - Kódy sloupců PAP
• PAP u bankovního výpisu : autoamtické doplnění IČ peněžního ústavu
• při listování v seznamu faktur se vypisuje v záhlaví i informace o PAP
• ve volbě Výběr skupiny faktur - Podle ostatních - Má / nemá PAP lze vybrat faktury z pohledu PAP
• kódy PAP lze samozřejmě změnit individuálně při opravě dokladu
• nebo hromadně přes F4 - Změnit že nebyl(byl) export do MAUS /změna PAP - Umožnit hromadnou opravu údajů PAP

režim přenesené daňové povinnosti (RPDP)

RPDP podrobně Při zápisu (opravě) dokladu

• postupně zadáváte: jde-li o RPDP / sazba DPH / nárok / za co to je
• u FP se DPH počítá zcela jinak: fakturovaná částka se vezme jako základ DPH a k tomu se dopočte DPH
• u FV se dohlíží na to aby nebylo DPH vyčísleno
• je-li faktura zařazena do RPDP, je výrazně označeno v záhlaví při prohlížení seznamu
• uveden červeně zvýrazněný text RPDP + zkratka: St = stavba / Zl = Zlato / Em = emise / Ji = jiné
• ve volbě Výběr skupiny dokladů - Částka - Přenesená daňová pov./ Nemá Př.d.pov. vybrat doklady, které jsou/nejsou v RPSDP

nastavení parametrů RPDP

• ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - DPH - Přenesená daň.povin. - Přijatá faktura / Vydaná faktura
• respektive ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané - Co přenesená daň.povin.
• lze nastavit základní parametry RPDP
• u FP kódy DPH a účty
• u FV texty, které se mají tisknout ve faktuře

košilky k záporným fakturám a dobropisům

• ve volbě Faktury - Přijaté - Košilka - Co s dobropisy
• můžete určit , jaký text se má v záhlaví košilky tisknout a jak se má tisknout částka
• popisky mohou být:
• u záporné faktury : Faktura / Opravný doklad / Dobropis
• u kladného Dobropisu : Dobropis / Opravný doklad
• u záporného Dobropisu: Dobropis / Opravný doklad

změněn zápis (oprava) faktur

změna zobrazení

• pro snadnější orientaci jsme změnili podbarvení vyplňovaných údajů
• faktura je rozdělena do několika logických bloků
• F8 = skok na další blok údajů
• Shift F8 = skok na předchozí blok

výpočet DPH u FP

• možnost snadného výpočtu DPH
• F4 = základní sazba DPH
• F5 = snížená sazba DPH
• F6 = čátka je bez DPH

obsah faktury vydané

• svislou čárou odděleno číslo řádku od vlastního textu
• řádky, u kterých je zapsaná částka, jsou pro označeny symbolem (zubaté kolečko)
• když zapisujete částku, tak vedle ní je nově jen zobrazen ještě jednou text

výběr datově problematických dokladů

Při výběru skupiny dokladů ve volbě Výběr skupiny dokladů - Měsíc lze nově pomocí voleb Rozdílné měsíce respektive Naopak stejné měsíce vybrat doklady, které mají zvolené měsíce odlišné / stejné.
Ve volbě Rok po měsících lze zadáním posledního parametru docílit třech odlišných výstupů. Při zadání 2 se vypíše sumář po měsících jen těch dokladů, které nemají rozhodné datum (rozuměj měsíc) rovno vybranému.

změna informace, zda doklad byl exportován do MAUS u FP

Při práci se seznamem dokladů lze přes F4 - Změnit že nebyl(byl) export do MAUS provést hromadnou, či individuální změnu této informace.


verze 5.09 2.1.2012

tisk adres na etikety (štítky)

Rozsáhlé rozšíření funkcí software. Nově můžete tisknout adresy žáků, zákonných zástupců a obchodních partnerů ať již sze seznamů, či přehledu dokladů na samolepící etikety. Je úplně jedno, jaké etikety máte, neboť vlastní tisk organizuje speciální tiskový manager, který umožňuje nastavit: formát stránky, počty a velikosti etiket včetně mezer mezi etiketami a konečně i vnitřního okraje etikety. Tisk lze realizovat v následujících volbách.:

• nově vytvořené lístečky po vyúčtování: Záci - Fakturace žáků - Tisk dokladů - Tisk - Adresy na etikety
• adresy ze seznamu : Záci - Žáci - Oprav či ukaž žáky - Kartotéka / Výběr - F6 - Etikety s adresou
• adresy obchodních partnerů :Záci - Partneři - Nabídni všechny partnery / Výběr partnerů - F6 - Adresy na štítky
• nové faktury: například zapíšete 20 nových faktur vydaných. Ve volbě Faktury - Vydané - Výběr dokladů si vyberete ty nové a pak přes F6 - Přehledy -Etikety vytisknete adresy
• adresy při inventarizaci: všechny dílčí volby v nabídce Záci - Partneři - Inventarizace respektive Peníze - Inventarizace umožňují přes F6 - 7. adresy na etikety tisk adres odpovídajících (vybraných / označených) partnerů na štítky

nastavení, jak se vypadá adresa
Před každým tiskem projdete nastavením, kde můžete určit jak se má adresa tisknout.

• jakou adresu tisknout: adresa žáka / zákonného zástupce ; partnera úplná / zkrácená
• má-li / nemá-li se tisknout oslovení a jaké má být (zvlášť pro žáky / partnery / zákonné zástupce
• komu tisknout : jen těm co mají adresu / všem ; pro každé IČ jednu / pro každý doklad
• styl psaní názvu (jména) : velikost ; a zda tučně
• odsazení adresy v rámci štítku: vpravo / dolů
• a zda, a jaká se má tisknout na štítek identifikace : třída, č.žáka, IČ , číslo dokladu

tiskový manažer
Potvrdíte-li, že chcete tisknout adresy, přesunete se do tiskového manažera, který řídí vlastní tisk samolepek.

• náhled: je reálný nejen co se nastavení týká, ale i textu adres / zvětšuje se úměrně s velikostí okna SW
• papír: formát / orientace : na výšku - šířku / velikost v mm / okraje
• štítky: počet (sloupců x řádků)/ mezera mezi štítky: vodorovná a svislá / vnitřní okraje štítku
• na který štítek začít tisknout: standard je 1/1
• písmo: font (Arial) / velikost (10) / zarovnání (vlevo) / zvýrazněné řádky
• funkce : uložení editace, kopírování, zrušení předvolby
• tisk: standardní dialogové okno pro výběr tiskárny /nabízí se výchozí

opraveno

• tisk faktury či dobropisu vydaného se zápornou částkou (bylo-li nastaveno, že se vypisuje i částka slovy)
• tisk zkušební FV při nastavování parametrů jak vypadá faktura
• nesmyslné hlášení o podezřelém datu splatnosti u FP (když vystavení v roce 2011, splatnost v 2012 a nastaveno, že se mají kontrolovat datumy dokladu)

verze 5.08 7.12.2011
dobropis vydaný

• při tisku lze zvolit text v záhlaví dobropisu
• standard: "D O B R O P I S"
• 2.varianta: "OPRAVNÝ DOKLAD"
• vlastní text, který si zadáte
• při tisku dobropisu hlásil program chybu, kterou šlo přeskočit

vzor faktury vydané
Byl-li vzor uložen včetně odběratele, pak se při uplatnění do faktury nedostat ten správný odběratel. A vy jste museli použít F1 pro jeho nalezení.

verze 5.07 8.11.2011
opraveno
- při exportu faktur vydaných do MAUS hlásil program pro každou FV chybu na řádku 4567
- vygenerované vrácené přeplatky se automaticky označovaly za zaplacené


verze 5.06 7.11.2011
Vytištěné doklady vzniklé při fakturaci za žáky se neoznačovaly jako vytištěné a proto při dalším vstupu do vyúčtování (vrácení přeplatků) se software bránil, že nejsou vytištěny doklady z minulého vyúčtování.


verze 5.05 3.11.2011
problém faktur přijatých na přelomu dvou měsíců a MAUS

• program na vyžádání umí generovat pro faktury z přelomu měsíců 2 účetní doklady
• 1. doklad bude k datu evidence a bude na něm účtován dodavatel ( 321) proti přechodnému účtu (u skladu např. 111) a proti DPH
• 2. doklad bude k datu zdanitelného plnění a bud účtován skutečný účet proti přechodnému
• leze nastavit hromadně ve volbě Faktury - Přijaté - 3xD(dokl.datum.DPH)
• i individuálně ve volbě Nastav - Seznamy číselníky - Typy faktur přijatých
• A = v takových případech se dělají 2 doklady vždy
• N = nedělají se 2 doklady - postupuje se tak, jako dosud, tedy vytváří se jediný standardní doklad
• mezera = při zápisu (opravě) takové faktury budete mít možnost zadat, mají-li se generovat dva doklady

lístečky pro strávníky, kteří se stravují v dalších jídelnách za jiné ceny

• pokud odebere vše v jedné jídelně vypisuje se správná cena podle příslušné jídelnyv
• má-li obědy ve dvou jídelnách souběžně, je tištěn počet i cena za obě jídelny
• má-li obědy ve více jak 2 jídelnách je uveden celkový počet porcí a cena průměrná
• u ostatních jídel se cena uvádí jako průměrná vždy, pokud jedle ve více jídelnách

inventarizace nová sestava

• při prezentaci knihy faktur lze přes F6 tisknout inventarizaci
• u FP ve Ano tisknou (přehledy/kniha) - Inventarizace závazků
• u FV ve Přehledy-Inventarizace pohledávek
• sestava obsahuje všechny závazky (pohledávky) k danému okamžiku a třídí je "do termínu / po termínu /promlčené"
• u FP lze ty promlčené označit přes F4 - Změnit, že se nemá nabízet na příkaz
• ve volbě Výběr skupiny dokladů - Ukaž stav ke dnilez sestavu vytisknout např. pro 1.1. daného roku

příkazy bance - bankovní výpis - poznámka až na 4 řádky

• ve Peníze - Příkazy do banky - Forma textu v příkazu
• lze zvolit jednu z 12 možností jak se má tvořit text do příkazu (bankovního výpisu)
• text může být jednářodkový či čtyřřádkový
• a může obsahovat kombinaci těchto údajů : název partnera/ jeho IČ / poznámka z faktury / číslo dokladu / datum vystavení /náš název a IČ

opraveno - upraveno

• běžná měsíční fakturace = již i 1. žák je-li ubytován se správně počítá
• běžná měsíční fakturace = vyřešena faktura pro stát
• kniha faktur naležato = přidány a změněny některé údaj pro vyšší přehlednost
• zrušený příkaz k úhradě = vyřešen problém při exportu do banky

verze 5.04 3.5.2011
snad již opravdu poslední opravy s texty na příkazu bance


verze 5.03 2.5.2011
texty na příkazu bance

• všechny varianty tvorby jsou vyzkoušeny
• všechny vyrianty komunikace se všemi bankami vyzkoušet nelze
• ale protože je ABO systém tzv univerzální, mělo by být vše v pořádku a texty do příkazů lze zadávat
• aktuálně je generování textových poznámek podpořeno tím, že všechny mezery jsou nahrazeny znakem podtržítko (_)
• pokud by snad někomu předávané příkazy do banky jeho HomeBanking systém odmítal, může si nastavit ve volbě Peníze - Příkazy do banky - Forma textu příkazu, v prvním parametru hodnotu =0
(nevytváří se)

automatické párování bankovního výpisu

• ve volbě Peníze- Bank.výpis úhrady - Import - Nastav parametry
• lze nastavit 3 parametry samostatně pro faktury a rodičovské doklady
• zda se má párovat ve 3.kole = vyhledávají se doklady, které se shodují ve VS (částka může být odlišná)
• zda se má párovat ve 4.kole = vyhledávají se doklady, které se shodují v Kč (VS může být odlišný)
• májí-li se /nemají při párování vynechávat položky BV s VS=9 (hotovostní pohyby)

verze 5.02 28.4.2011
drobné opravy
Odstraněny některé překlepy v hláškách a drobné chyby.

texty na příkazu
Protože se ukázalo, že u některých bank jsou na doplňkové texty v příkazech kladeny specifické požadavky, je, až do jejich vyřešení, umisťování textů do příkazů zablokováno.V brzké době to bude vyřešeno a pak již bude funkce plnohodnotná .

prezentace dokladů
Při prezentaci dokladů je automaticky nastaven princip: přejít na nejnovější doklad. Tedy přeskočit rovnou na konec seznamu. Tím je zaručeno, že jste v seznamu vždy okamžitě na nejnovějším (naposledy zapsaném dokladu) .


verze 5.01 22.4.2011
přejít na noviky 5.01

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 03.01.2017  dotaz: jak na přelomu roku + jak dostat do bankovního výpisu číslo dokladu

A) jak dostat do bankovního výpisu číslo dokladu popis (PDF) (1 stran / 0.2 MB)




B) pár rad pro přechod roku

1. číslování faktur PŘIJATÝCH (FP) na přelomu roku

Protože na přelomu roku docházejí faktury patřící ještě do starého roku (2016) a přitom již přicházejí faktury roku nového (2017), lze v programu aktivovat speciální stav tzv. "Přechodné období". A to ve volbě Zavři - Přechodné období. V tomto režimu software při zápisu nové FP nabízí normálně číslo následné faktury aktuálního roku 2016. Pokud potvrdíte rok, tak to tak i zůstane. Pokud rok faktury přepíšete na 2017, automaticky se přečísluje i faktura, aby odpovídala číselné řadě roku 2010. Chcete-li pro fakturu roku 2017 provést opravu, tisk košilky atp., naleznete ji ve volbě Výběr skupiny faktur - Ukaž , kde se prezentují všechny faktury bez ohledu na rok.

POZOR!
podrobnější popis k tématu ZDE Přechodné období je háklivé na opravy dokladů. Musíte-li doklad opravit, proveďte to takto:

• vypněte přechodné období: Zavři - Přechodné období
• vyhledejte požadovaný doklad
• je-li z roku 2016 pak přes volbu Faktury - Vydané - Oprava a prezentace dokladů
• je-li z roku 2017 pak přes volbu Faktury - Vydané - Výběr skupiny dokladů - Ukaž
• a opravte doklad
• zase zpět zapněte přechodné období (Zavři - Přechodné období)

2. číslování faktur VYDANÝCH (FV) na přelomu roku

U nich můžete zadat rok a případně i číslo faktury kdykoliv, tedy i mimo přechodné období, ale stejně to funguje i v něm.

3. přenos do účetnictví MAUS

Exportují se jen doklady aktuálního roku, který máte nastaven v SW (tedy rok 2016). Až budete v roce 2017 vyexportují se všechny faktury tohoto roku. Tedy export do MAUS pro faktury roku 2017 dělejte až budete mít zvládnut přechod roku v SW MAUS.

4. inventarizace dodavatelů / odběratelů / pohledávek a závazků

Ve volbě Žáci - Partneři - Inventarizace lze pro požadovanou skupinu partnerů:

• co nám něco dluží (máme pohledávku)
• který dlužíme má (máme závazek)
• dodavatelé (letošní / obecně)
• odběratelé (letošní / obecně)
• nemáme s nimi žádný doklad
• ti co nám dluží a my dlužíme něco jim

Pro tyto skupiny partnerů (či jen pro některé z nich vybrané) lze vytisknout:

• stručný seznam s počty dokladů a celkovými částkami
• podrobný seznam, kde se tiskne pro každého partnera i seznam dokladů
• samostatné listy pro každého partnera s přehledem jeho dokladů
• případně pro poslední skupinu i dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
• pokud partner dohodu potvrdí, lze v této volbě přes F2 zaznamenat úhradu vzájemným zápočtem

5. ukončení roku

Až budete mít zapsány skutečně všechny faktury roku 2016, pak provedete ve volbě Zavři - Nastav období změnu na aktuální rok 2017. Tím se neruší faktury předchozích let. Program standardně nabízí vždy ty z aktuálního roku.

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 21.01.2009  dotaz: jak je to s hlášením o platbách fyzickým osobám na FÚ (práskačenka)

Ve volbě Peníze - Oznámení fyz. osob vybere software všechny faktury přijaté:

• které nejsou vyřazeny (přeškrtnuty)
• které nesou příznak, že jsou vystaveny fyzickou osobou
• a které byly uhrazeny v zadaném období (do - do)
• ty faktury, které v součtu za dodavatele přesáhnou zadaný limit (např. 40.000,-), budou označeny, že mají být do hlášení zařazeny A
• ty faktury, které limit nepřesáhnou jsou označeny M (málo)
• vy můžete konkrétní fakturu, či všechny faktury jednoho dodavatele z hlášení vyřadit (mezerník)
• po stisku Esc lze přehled vytisknout (pro všechny dodavatele / pro vybrané)

možná úskalí

neukazují se faktury některého dodavatele

• pak u tohoto dodavatele nemáte správně označeno, že je fyzickou osobou
• to lze změnit ve volbě Žáci - Partneři - Oprav
• v ten okamžik můžete zvolit, že se i u všech jeho faktur má nastavit označení, že jsou od fyzické osoby

neukazují se některé faktury konce roku

• pak je to nejspíše proto, že tyto byly uhrazeny už v novém roce
• a software vybírá faktury právě podle data úhrady
• protože fyzické osoby své výdělky (tržby) zapisují do peněžního deníku, jenž je rozhodný pro jejich daňová přiznání, až v den úhrady (kdy mu peníze přijdou)
• a hlášení má pomoci FÚ, aby fyzická osoba nic z toho co dostane, nezatajila
• k tomu se lze postavit dvěma způsoby
• 1. při výběru zadáte delší období, včetně začátku nového roku
• tím se do výběru zahrnou i faktury, které jsou hrazeny v novém roce
• ale to není úplně správně
• 2. nebo to tak necháte být
• a příští rok až budete dělat hlášení, se do hlášení dostanou i tyto faktury
• což je správně

neukazují se úhrady provedené přes pokladnu

• pak si ve volbě Obsluha - Import - Pokladna - DPH+hlášení načtěte data ze software Pokladna
• a pak při spuštění funkce Práskačenka potvrďte, že chcete data z Pokladny připojit

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 16.01.2009  dotaz: odhlášení všech žáků na ČSSZ ze software Fakturace Alexo

Ti z vás, kteří užívají software Fakturace Alexo k přihlašování nových a odhlašování odcházejících žáků na ČSSZ by k 31.12.2008 měli hromadně odhlásit všechny žáky. Možnosti, jak to udělat, jsou dvě.

1.ve stávající verzi

• uložíte si aktuální stav dat Obsluha - Archivace dat
• provedete archivaci na disketu, FlashDisk, disk a to raději vícekrát, abyste měli jistotu, že se k stávajícím datům později určitě dostanete
• slovem vícekrát je myšleno to, že si uděláte například archivaci na disk i na FlashDisk, nebo dvakrát na dvě diskety
• provedete hromadné vyřazení všech žáků
• třídu po třídě Žáci - Vyřazení žáků - Celá třída
• v tu chvíli budete mít všechny žáky mezi vyřazenými a budete moci udělat hlášení pro ČSSZ
• až jej provedete, vrátíte se k původnímu stavu dat tím, že data z diskety, FlashDisku či disku obnovíte
• a to ve volbě Obsluha - Načtení dat

POZOR!!!Toto řešení je možné jen za předpokladu, že si opravdu archivujete data a pak, po provedení potřebných činností, je zase načtete. Pokud si nejste jisti s archivací a načítáním dat, nepouštějte se do toho.

2.v další opravné verzi

Koncem měsíce ledna, budeme rozesílat CD-ROM s novou verzí software MAUS pro rok 2009. Současně s ním bude na CD-ROM také opravná verze Fakturace Alexo 4.25, jenž bude mít zapracovánu možnost vyhotovit hlášení pro ČSSZ za všechny evidované žáky, že je z evidence odhlašujete.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 28.2.2008  dotaz: lze v SW FAkturace Alexo samostatně číslovat několik řad Faktur Přijatých?

obecně: "Ano lze".

Jinou otázkou ale zůstává, je-li to rozumné. A já myslím, že moc ne, protože:

• kniha faktur přijatých v daném roce by měla být souvislá číselná řada všech faktur
• za jednu firmu by měla být vždy jen jedna jediná kniha faktur
• ano faktury mohou být rozděleny do skupin pro snadnější vyhledání
• což umožňuje údaj typ faktury vyplňovaný u každé faktury, na který navazuje číselník
• Nastav - Seznamy číselníky - Typy přijatých faktur
• díky tomu můžete v software sandno vybrat / sumarizovat / prezentovat / tisknout faktury jen jednoho typu - jen požadovanou skupinu faktur
• přijmete-li tuto filosofii, zůstanou vám všech faktury v jedné číselné řadě (knize faktur), budou číslovány přehledně po sobě, ale přitom budete mít kdykoliv možnost vybrat požadovanou skupinu
• a to si myslím, je ta hlavní motivace, proč se snažíte členit faktury do několika podskupin

dělení podle druhu účetního dokladu

V tomto odstavci popisované skutečnosti platí pouze pro ty uživatele, kteří přenášejí do účetnictví MAUS automaticky generované účetní doklady s předpisy faktur. Předpokládejme, že chceme vydělit ze všech faktur speciálně dvě číselné řady, které se týkají Autoškoly a Svářečů.

• v citovaném číselníku si nastavíte v údaji typ u autoškoly a svářečů jiný druh účetního dokladu než je standard (XD)
• všechny faktury tak nebudu v jednom druhu XD, ale v několika
• tedy: AS - autoškola / SV - svářeč / XD - všechny ostatní
• výsledkem bude, že v účetnictví budete mít 3 různé druhy dokladů (AS / VS / XD)
• protože číslování faktur ale zůstane jednotné, bude řada dokladů v druhu AS například takto : 17 / 22 / 23 /49 / 172 / 173 ...

dělení s vlastním číslováním

• chcete-li, aby se faktury a následně i účetní doklady v účetnictví číslovaly samostatnou číselnou řadou, musíte si v citovaném číselníku u příslušného typu faktur (tedy v tomto případě u Autoškoly a Svářečů) v údaji číslo zadat symbol S
• výsledkem bude, že ve všech řadách faktur budou čísla pěkně po sobě
• v centrální knize faktur budete mít ale 3x doklad č.1
• odlišovat od sebe se budou právě typem faktury (AS / SV / XD)
• tedy kniha faktur přijatých může vypadat například takto:
• 1 XD
• 2 XD
• 3 XD
• 4 XD
• 1 SV
• 5 XD
• 2 SV
• 3 SV
• 1 AS
• 4 SV
• 6 XD
• 7 XD
• 8 XD

U faktur vydaných je to obdobné.
Doporučuji vám, než se pustíte do nastavovanáí v číselníku, abyste si pročetli detailní popis problematiky ve volbě Obsluha - Help -0.číslování.

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 8.1.2007  dotaz: jak zapisovat faktury na přelomu roku>/font>

obecné principy zápisu FP

Při zápisu faktur přijatých software Fakturace Alexo 4.xxx ctí některá pravidla:

• sám nabízí následné volné pořadové číslo
• nedovolí jej uživateli měnit, aby nedošlo k zbytečným "dírám" v knize faktur přijatých
• umožňuje vést samostatnou číselnou řadu pro některý typ FP (např. "PO - potraviny")

přechodné období

Protože na přelomu roku docházejí faktury patřící ještě do starého roku (2006) a přitom již přicházejí faktury roku nového (2007), lze v programu aktivovat speciální stav tzv. "Přechodné období".

• ve volbě Zavři - Přechodné období potvrdíte, že jej chcete nastavit
• software pak pracuje ve speciálním režimu
• o tom, že je aktivní "přechodné období", jste informováni textem na spodku obrazovky
• tento režim zůstává v programu i při opakovaném spuštění
• takže uživatel zase ve stejné volbě musí potvrdit, že přechodné období je skončeno

zápis FP v přechodné období

Při zápisu nové faktury přijaté vám program nabízí následnou fakturu roku 2006. Pokud potvrdíte rok, tak to tak i zůstane. Pokud rok faktury přepíšete na 2007, automaticky se přečísluje i faktura v rámci následné faktury 2. číselné řady platné pro rok 2007.

přenos do účetnictví MAUS

Při exportu se exportují jen doklad aktuálního roku. Tedy při exportu v době kdy aktuálním rokem ve Fakturaci Alexo je rok 2006 a v účetnictví zpracováváte také rok 2006, do exportní dávky se umístí jen doklady roku 2006. Až ve software Fakturace Alexo změníte období na 2007, budou exportovány doklady tohoto roku.

ukončení roku

Až budete mít zapsány skutečně všechny faktury roku 2006, pak provedete:

• ve volbě Zavři - Přechodné období ukončení přechodného období
• ve volbě Zavři - Nastav období změna na aktuální rok 2007
• rušení starých faktur provádět nemusíte, program standardně nabízí vždy ty z aktuálního roku
• budete-li to, ale chtít pak to provedete ve volbě Zavři - Čistka v dokladech

faktury vydané

U nich můžete zadat rok a případně i číslo faktury kdykoliv, tedy i mimo přechodné období.

Alexo Staniševský Zavřít